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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 100.00 | 48 689.00 | 16 410.00 | 65 100.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 444.00 | 6 214.00 | 27 230.00 | 33 444.00 |
AN Terrains | 313 242.00 | 120 703.00 | 192 538.00 | 313 242.00 |
AP Constructions | 6 744 668.00 | 2 206 509.00 | 4 538 158.00 | 6 744 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 847.00 | 969 717.00 | 828 130.00 | 1 797 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 111.00 | 653 365.00 | 264 746.00 | 918 111.00 |
AX Avances et acomptes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 150 944.00 | 4 005 200.00 | 6 145 743.00 | 10 150 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 792.00 | | 429 792.00 | 429 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 337 247.00 | | 1 337 247.00 | 1 337 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 830.00 | | 81 830.00 | 81 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093 943.00 | 210 118.00 | 3 883 824.00 | 4 093 943.00 |
BZ Autres créances | 3 260 605.00 | 81 029.00 | 3 179 575.00 | 3 260 605.00 |
CF Disponibilités | 13 250 677.00 | | 13 250 677.00 | 13 250 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 498 643.00 | 291 148.00 | 22 207 495.00 | 22 498 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 649 588.00 | 4 296 348.00 | 28 353 239.00 | 32 649 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 14 657 426.00 | | | 14 657 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440 608.00 | | | 4 440 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 800.00 | | | 171 800.00 |
DK Provisions réglementées | 114 418.00 | | | 114 418.00 |
DL TOTAL (I) | 19 684 555.00 | | | 19 684 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 709 158.00 | | | 3 709 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 867.00 | | | 1 318 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 468 188.00 | | | 3 468 188.00 |
EA Autres dettes | 142 623.00 | | | 142 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 668 683.00 | | | 8 668 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 353 239.00 | | | 28 353 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 291.00 | | | 5 898 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 323 444.00 | 12 600 185.00 | 35 923 630.00 | 23 323 444.00 |
FG Production vendue services | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 343 502.00 | 12 600 185.00 | 35 943 688.00 | 23 343 502.00 |
FM Production stockée | | | 162 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 972 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 033 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 788 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 348 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 882.00 | |
GE Autres charges | | | 80 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 047 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 925 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 808 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 028.00 | | | 443 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 689.00 | | | 101 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 943.00 | | | -56 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311 415.00 | | | 2 311 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 058 883.00 | | | 37 058 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 618 274.00 | | | 32 618 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 440 608.00 | | | 4 440 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 654.00 | | | 131 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 095 201.00 | | | 9 095 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 150 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 778 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 868.00 | | | 338 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 741 382.00 | | | 8 741 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 605.00 | 842 766.00 | 52 172.00 | 3 214 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 136.00 | 3 768.00 | | 51 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163 469.00 | 838 998.00 | 52 172.00 | 3 163 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 93 759.00 | 20 660.00 | | 93 759.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 93 759.00 | 20 660.00 | | 93 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 883.00 | 420 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 867.00 | 1 318 867.00 | | 1 318 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777 519.00 | 1 777 519.00 | | 1 777 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 342.00 | 859 342.00 | | 859 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631 235.00 | 631 235.00 | | 631 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 623.00 | 142 623.00 | | 142 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 751 465.00 | | | 3 751 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 477.00 | | | 342 477.00 |
VB T. V. A. | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 709 158.00 | 938 766.00 | 2 412 158.00 | 3 709 158.00 |
VI Groupe et associés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 395.00 | | | 765 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
VP Divers | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 691.00 | 152 691.00 | | 152 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987 866.00 | | | 2 987 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 411 335.00 | 7 399 096.00 | 12 238.00 | 7 411 335.00 |
VW T.V.A. | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 683.00 | 5 898 291.00 | 2 412 158.00 | 8 668 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 444.00 | | | 239 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 163 925.00 | | | 2 163 925.00 |
ST Autres comptes | 3 142 655.00 | | | 3 142 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 992.00 | | | 378 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 303 147.00 | | | 303 147.00 |
YT Sous‐traitance | 953 346.00 | | | 953 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 208 012.00 | | | 208 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447 456.00 | | | 447 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 709 881.00 | | | 4 709 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 577 692.00 | | | 4 577 692.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 788 224.00 | | | 6 788 224.00 |