| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 100.00 | 55 174.00 | 9 925.00 | 65 100.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 444.00 | 6 811.00 | 26 633.00 | 33 444.00 |
AN Terrains | 1 288 310.00 | 143 006.00 | 1 145 303.00 | 1 288 310.00 |
AP Constructions | 6 907 596.00 | 2 643 260.00 | 4 264 335.00 | 6 907 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 419.00 | 1 276 323.00 | 652 096.00 | 1 928 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 828.00 | 763 626.00 | 171 201.00 | 934 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 620 869.00 | | 3 620 869.00 | 3 620 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 052 373.00 | 4 888 202.00 | 10 164 171.00 | 15 052 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 541.00 | | 560 541.00 | 560 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 925 719.00 | | 925 719.00 | 925 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123 624.00 | 225 119.00 | 3 898 505.00 | 4 123 624.00 |
BZ Autres créances | 4 085 716.00 | 116 132.00 | 3 969 583.00 | 4 085 716.00 |
CF Disponibilités | 16 103 150.00 | | 16 103 150.00 | 16 103 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 888 566.00 | 341 252.00 | 25 547 313.00 | 25 888 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 940 939.00 | 5 229 454.00 | 35 711 485.00 | 40 940 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 18 098 035.00 | | | 18 098 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012 365.00 | | | 5 012 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722 081.00 | | | 722 081.00 |
DK Provisions réglementées | 134 467.00 | | | 134 467.00 |
DL TOTAL (I) | 24 267 250.00 | | | 24 267 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 121 867.00 | | | 5 121 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 387.00 | | | 2 433 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 744 121.00 | | | 3 744 121.00 |
EA Autres dettes | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 444 234.00 | | | 11 444 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 711 485.00 | | | 35 711 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 529 379.00 | | | 7 529 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 012 376.00 | 13 957 525.00 | 39 969 902.00 | 26 012 376.00 |
FG Production vendue services | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 029 460.00 | 13 957 525.00 | 39 986 986.00 | 26 029 460.00 |
FM Production stockée | | | -411 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 205 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 617 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 177 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 715 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 505.00 | |
GE Autres charges | | | 48 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 426 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 778 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 694 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466 723.00 | | | 466 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 029.00 | | | 81 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 048.00 | | | 141 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 586.00 | | | 231 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 537.00 | | | -90 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591 568.00 | | | 2 591 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 369 416.00 | | | 40 369 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 357 050.00 | | | 35 357 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 012 365.00 | | | 5 012 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 043.00 | | | 172 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 150 944.00 | | | 10 150 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 052 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 680 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 708.00 | | | 357 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 778 695.00 | | | 9 778 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005 201.00 | 883 001.00 | | 4 005 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 904.00 | 7 081.00 | | 54 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 950 297.00 | 875 919.00 | | 3 950 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 419.00 | 20 049.00 | | 114 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 419.00 | 20 049.00 | | 114 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 506.00 | 160 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 182.00 | 81 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 387.00 | 2 433 387.00 | | 2 433 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931 013.00 | 1 931 013.00 | | 1 931 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 899.00 | 948 899.00 | | 948 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 157.00 | 280 157.00 | | 280 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 772 104.00 | | | 3 772 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 519.00 | | | 351 519.00 |
VB T. V. A. | 440 724.00 | | | 440 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 121 867.00 | 1 207 012.00 | 3 170 746.00 | 5 121 867.00 |
VI Groupe et associés | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460 635.00 | | | 2 460 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 160.00 | | | 1 046 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
VP Divers | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 490.00 | 532 490.00 | | 532 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276 276.00 | 8 264 037.00 | 12 238.00 | 8 276 276.00 |
VW T.V.A. | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 444 234.00 | 7 529 379.00 | 3 170 746.00 | 11 444 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 923.00 | | | 260 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 851 605.00 | | | 2 851 605.00 |
ST Autres comptes | 3 662 216.00 | | | 3 662 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 404 020.00 | | | 404 020.00 |
YT Sous‐traitance | 1 064 107.00 | | | 1 064 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 271.00 | | | 151 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 856.00 | | | 129 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 748.00 | | | 229 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490 671.00 | | | 490 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 442 623.00 | | | 5 442 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 857 221.00 | | | 4 857 221.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 177 057.00 | | | 8 177 057.00 |