| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 193.00 | 66 134.00 | 58.00 | 66 193.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 444.00 | 8 603.00 | 24 841.00 | 33 444.00 |
AN Terrains | 1 310 919.00 | 206 506.00 | 1 104 412.00 | 1 310 919.00 |
AP Constructions | 11 500 692.00 | 4 793 895.00 | 6 706 797.00 | 11 500 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332 727.00 | 3 561 611.00 | 2 771 115.00 | 6 332 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 268.00 | 1 120 148.00 | 494 119.00 | 1 614 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 140.00 | | 171 140.00 | 171 140.00 |
AX Avances et acomptes | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 333 663.00 | 9 756 901.00 | 12 576 762.00 | 22 333 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 700.00 | | 723 700.00 | 723 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 756 176.00 | | 2 756 176.00 | 2 756 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 829 913.00 | 159 911.00 | 4 670 002.00 | 4 829 913.00 |
BZ Autres créances | 7 982 644.00 | | 7 982 644.00 | 7 982 644.00 |
CF Disponibilités | 22 405 833.00 | | 22 405 833.00 | 22 405 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 597.00 | | 73 597.00 | 73 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 771 865.00 | 159 911.00 | 38 611 954.00 | 38 771 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 105 528.00 | 9 916 812.00 | 51 188 716.00 | 61 105 528.00 |
CU Autres participations | 1 191 610.00 | | 1 191 610.00 | 1 191 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 30 203 432.00 | | | 30 203 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 004 628.00 | | | 5 004 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 708 520.00 | | | 708 520.00 |
DK Provisions réglementées | 973 361.00 | | | 973 361.00 |
DL TOTAL (I) | 37 190 243.00 | | | 37 190 243.00 |
DP Provisions pour risques | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 704 470.00 | 574 379.00 | | 704 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347 391.00 | | | 5 347 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 172.00 | 17 546.00 | | 30 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 645.00 | | | 3 617 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 647 598.00 | | | 4 647 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 520.00 | 938 096.00 | | 708 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 742 973.00 | | | 13 742 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 188 716.00 | | | 51 188 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 358 442.00 | | | 9 358 442.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 888 605.00 | 3 637 832.00 | | 3 888 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 411.00 | |
FD Production vendue biens | 28 651 456.00 | 22 048 883.00 | 50 700 339.00 | 28 651 456.00 |
FG Production vendue services | 36 790.00 | 41 607.00 | 78 397.00 | 36 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 688 246.00 | 22 090 490.00 | 50 778 736.00 | 28 688 246.00 |
FM Production stockée | | | 1 078 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 360 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 949 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 383 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 936 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 092.00 | |
GE Autres charges | | | 50 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 502 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 858 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 694 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468 842.00 | | | 468 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 778.00 | | | 438 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 936.00 | | | 495 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 513.00 | | | 165 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 053.00 | | | 355 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 883.00 | | | 140 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830 843.00 | | | 1 830 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 866 582.00 | | | 52 866 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 861 953.00 | | | 47 861 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 004 628.00 | | | 5 004 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 331 708.00 | | | 331 708.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 383.00 | 87 120.00 | | -3 383.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 888 605.00 | 3 637 832.00 | | 3 888 605.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 888 605.00 | 3 637 832.00 | | 3 888 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 575.00 | 1 776 320.00 | 37 993.00 | 8 018 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 776.00 | 962.00 | | 73 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944 799.00 | 1 775 358.00 | 37 993.00 | 7 944 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893 058.00 | 94 589.00 | 14 285.00 | 893 058.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 500.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 245 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 558.00 | 124 589.00 | 34 285.00 | 1 138 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 275.00 | 29 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 589.00 | 34 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 645.00 | 3 617 645.00 | | 3 617 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391 069.00 | 2 391 069.00 | | 2 391 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354 227.00 | 1 354 227.00 | | 1 354 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
UX Autres créances clients | 4 622 965.00 | 4 622 965.00 | | 4 622 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 947.00 | 206 947.00 | | 206 947.00 |
VB T. V. A. | 1 463 332.00 | 1 463 332.00 | | 1 463 332.00 |
VC Groupe et associés | 4 491 471.00 | 4 491 471.00 | | 4 491 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 347 391.00 | 962 861.00 | 2 021 459.00 | 5 347 391.00 |
VI Groupe et associés | 305 838.00 | 305 838.00 | | 305 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 346 548.00 | | | 5 346 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 130 130.00 | | | 6 130 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 720.00 | 338 720.00 | | 338 720.00 |
VP Divers | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 483.00 | 582 483.00 | | 582 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678 776.00 | 1 678 776.00 | | 1 678 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 899 084.00 | 12 886 154.00 | 12 929.00 | 12 899 084.00 |
VW T.V.A. | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 742 973.00 | 9 358 442.00 | 2 021 459.00 | 13 742 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414 858.00 | | | 414 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 554 229.00 | | | 3 554 229.00 |
ST Autres comptes | 4 575 012.00 | | | 4 575 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 505.00 | | | 368 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 700 163.00 | | | 700 163.00 |
YT Sous‐traitance | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 752 135.00 | | | 752 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 236 386.00 | | | 236 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651 244.00 | | | 651 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 823 795.00 | | | 5 823 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 329 641.00 | | | 6 329 641.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 383 313.00 | | | 9 383 313.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |