| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 026.00 | 66 367.00 | 658.00 | 67 026.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 444.00 | 307 881.00 | 150 563.00 | 458 444.00 |
AN Terrains | 1 538 298.00 | 234 852.00 | 1 303 445.00 | 1 538 298.00 |
AP Constructions | 11 510 859.00 | 5 434 853.00 | 6 076 006.00 | 11 510 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384 928.00 | 4 260 571.00 | 2 124 356.00 | 6 384 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 277.00 | 1 242 334.00 | 391 942.00 | 1 634 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 675.00 | | 182 675.00 | 182 675.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 247 636.00 | 11 546 860.00 | 11 700 775.00 | 23 247 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 972.00 | | 956 972.00 | 956 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 006 327.00 | 154 567.00 | 1 851 760.00 | 2 006 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 315 757.00 | 188 222.00 | 6 127 535.00 | 6 315 757.00 |
BZ Autres créances | 8 941 278.00 | | 8 941 278.00 | 8 941 278.00 |
CF Disponibilités | 29 959 252.00 | | 29 959 252.00 | 29 959 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 252 199.00 | 342 789.00 | 47 909 409.00 | 48 252 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 499 835.00 | 11 889 650.00 | 59 610 185.00 | 71 499 835.00 |
CU Autres participations | 1 191 610.00 | | 1 191 610.00 | 1 191 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 34 208 060.00 | | | 34 208 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 174 472.00 | | | 9 174 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 515 169.00 | | | 515 169.00 |
DK Provisions réglementées | 893 726.00 | | | 893 726.00 |
DL TOTAL (I) | 45 091 729.00 | | | 45 091 729.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 133.00 | 704 470.00 | | 575 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 699 677.00 | | | 4 699 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 160.00 | 1 101 751.00 | | 1 103 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 864.00 | 30 172.00 | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 134.00 | | | 3 015 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627 369.00 | | | 6 627 369.00 |
EA Autres dettes | 126 274.00 | | | 126 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 169.00 | 708 520.00 | | 515 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 468 455.00 | | | 14 468 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 610 185.00 | | | 59 610 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 732 866.00 | | | 10 732 866.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 777 482.00 | 3 888 605.00 | | 8 777 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FD Production vendue biens | 31 943 693.00 | 28 327 734.00 | 60 271 428.00 | 31 943 693.00 |
FG Production vendue services | 433 696.00 | 34 121.00 | 467 817.00 | 433 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 399 889.00 | 28 361 855.00 | 60 761 745.00 | 32 399 889.00 |
FM Production stockée | | | -749 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 578 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 307 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 582 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 377 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 278 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 151 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 427 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 308 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 253 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522 160.00 | | | 522 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 517.00 | | | 229 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 525.00 | | | 320 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 557.00 | | | 553 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 739.00 | | | 497 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576 850.00 | | | 3 576 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 145 534.00 | | | 61 145 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 971 062.00 | | | 51 971 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 174 472.00 | | | 9 174 472.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 300 453.00 | | | 300 453.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -14 469.00 | -3 383.00 | | -14 469.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 777 482.00 | 3 888 605.00 | | 8 777 482.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 777 482.00 | 3 888 605.00 | | 8 777 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 333 663.00 | | 1 027 030.00 | 22 333 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 057.00 | 23 247 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 057.00 | 21 255 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 801.00 | | 425 833.00 | 358 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 767 920.00 | | 600 677.00 | 20 767 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 942.00 | | 520.00 | 1 206 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 756 901.00 | 1 887 976.00 | 98 016.00 | 9 756 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 738.00 | 299 511.00 | | 74 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 682 163.00 | 1 588 465.00 | 98 016.00 | 9 682 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 973 361.00 | 15 391.00 | 95 026.00 | 973 361.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 500.00 | 20 000.00 | 225 500.00 | 255 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 135.00 | 3 015 135.00 | | 3 015 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 074 433.00 | 6 074 433.00 | | 6 074 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 325.00 | 241 325.00 | | 241 325.00 |
VB T. V. A. | 436 214.00 | 436 214.00 | | 436 214.00 |
VC Groupe et associés | 7 301 265.00 | 7 301 265.00 | | 7 301 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 699 677.00 | 964 088.00 | 2 014 564.00 | 4 699 677.00 |
VI Groupe et associés | 351 516.00 | 351 516.00 | | 351 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 146.00 | | | 310 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 440.00 | | | 957 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275 853.00 | 6 275 853.00 | | 6 275 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 300.00 | 1 203 300.00 | | 1 203 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 343 097.00 | 15 329 647.00 | 13 450.00 | 15 343 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 468 455.00 | 10 732 866.00 | 2 014 564.00 | 14 468 455.00 |