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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 036.00 | 70 485.00 | 9 550.00 | 80 036.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 065 269.00 | |
AN Terrains | 1 574 241.00 | 272 279.00 | 1 301 962.00 | 1 574 241.00 |
AP Constructions | 11 938 628.00 | 6 045 103.00 | 5 893 524.00 | 11 938 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667 501.00 | 4 904 928.00 | 1 762 573.00 | 6 667 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 117 733.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 018 547.00 | | 1 018 547.00 | 1 018 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 215 099.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799 062.00 | | 1 799 062.00 | 1 799 062.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 313 483.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 819 514.00 | | 4 819 514.00 | 4 819 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 914 492.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 312 920.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 986 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 564.00 | | 125 564.00 | 125 564.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 62 527 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 742 892.00 | |
CU Autres participations | 1 191 610.00 | | 1 191 610.00 | 1 191 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 41 224 908.00 | 33 447 427.00 | | 41 224 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 687 568.00 | | | 10 687 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 901.00 | | | 321 901.00 |
DK Provisions réglementées | 718 400.00 | | | 718 400.00 |
DL TOTAL (I) | 51 972 454.00 | 42 497 908.00 | | 51 972 454.00 |
DO TOTAL (II) | 321 902.00 | | | 321 902.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192 105.00 | 625 133.00 | | 1 192 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 192 105.00 | 625 133.00 | | 1 192 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 353 954.00 | | | 8 353 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 469 856.00 | 13 676 268.00 | | 16 469 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 303 973.00 | 3 758 725.00 | | 8 303 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 023 226.00 | | | 6 023 226.00 |
EA Autres dettes | 7 482 603.00 | 7 946 828.00 | | 7 482 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 256 432.00 | 25 381 822.00 | | 32 256 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 742 892.00 | 68 504 863.00 | | 85 742 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 235 473.00 | | | 15 235 473.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 474 545.00 | 8 777 481.00 | | 10 474 545.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 321 902.00 | | | 321 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 996 742.00 | |
FD Production vendue biens | 39 266 774.00 | 32 005 068.00 | 71 271 842.00 | 39 266 774.00 |
FG Production vendue services | 732 715.00 | 244 080.00 | 976 795.00 | 732 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 996 742.00 | |
FM Production stockée | | | 2 813 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 162 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 159 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 099 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 330 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 682 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 236 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 587 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 771.00 | |
GE Autres charges | | | 91 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 841 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 317 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 986 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582 262.00 | | | 582 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 101.00 | | | 455 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 717.00 | | | 240 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 609.00 | 473 820.00 | | 545 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 464.00 | | | 195 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765 391.00 | | | 765 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 289.00 | 168 391.00 | | 1 104 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558 680.00 | 305 429.00 | | -558 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 987 781.00 | -3 562 380.00 | | -3 987 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 419 072.00 | | | 78 419 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 731 503.00 | | | 67 731 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 687 568.00 | | | 10 687 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 372 934.00 | | | 372 934.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 474 545.00 | 8 777 481.00 | | 10 474 545.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 474 545.00 | 8 777 481.00 | | 10 474 545.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 474 545.00 | 8 777 481.00 | | 10 474 545.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 247 636.00 | | 2 735 112.00 | 23 247 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 053.00 | 25 234 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 053.00 | 23 217 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 634.00 | | 13 010.00 | 784 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 255 540.00 | | 2 709 880.00 | 21 255 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 462.00 | | 12 222.00 | 1 207 462.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 546 861.00 | 1 694 000.00 | | 11 546 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 248.00 | 131 035.00 | | 374 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 172 612.00 | 1 562 966.00 | | 11 172 612.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893 727.00 | 15 391.00 | 190 718.00 | 893 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 750 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 727.00 | 765 391.00 | 240 718.00 | 943 727.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 466 988.00 | 7 466 988.00 | | 7 466 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 555 923.00 | 5 555 923.00 | | 5 555 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 741.00 | 160 741.00 | | 160 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
UX Autres créances clients | 7 852 982.00 | 7 852 982.00 | | 7 852 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 013.00 | 233 013.00 | | 233 013.00 |
VB T. V. A. | 1 433 879.00 | 1 433 879.00 | | 1 433 879.00 |
VC Groupe et associés | 8 642 209.00 | 8 642 209.00 | | 8 642 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 353 955.00 | 1 584 518.00 | 3 815 661.00 | 8 353 955.00 |
VI Groupe et associés | 467 304.00 | 467 304.00 | | 467 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 684 769.00 | | | 4 684 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 587.00 | | | 1 030 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239 548.00 | 2 239 548.00 | | 2 239 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 564.00 | 125 564.00 | | 125 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 557 562.00 | 20 531 914.00 | 25 648.00 | 20 557 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 004 911.00 | 15 235 474.00 | 3 815 661.00 | 22 004 911.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |