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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 193.00 | 61 759.00 | 4 433.00 | 66 193.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 444.00 | 7 408.00 | 26 035.00 | 33 444.00 |
AN Terrains | 1 290 279.00 | 165 327.00 | 1 124 952.00 | 1 290 279.00 |
AP Constructions | 11 319 480.00 | 3 298 549.00 | 8 020 930.00 | 11 319 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 066 358.00 | 1 826 379.00 | 4 239 978.00 | 6 066 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 437.00 | 892 629.00 | 583 807.00 | 1 476 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 529 997.00 | 6 252 055.00 | 14 277 941.00 | 20 529 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 920.00 | | 612 920.00 | 612 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 597 430.00 | | 1 597 430.00 | 1 597 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 464 315.00 | 148 039.00 | 4 316 276.00 | 4 464 315.00 |
BZ Autres créances | 7 228 742.00 | | 7 228 742.00 | 7 228 742.00 |
CF Disponibilités | 14 438 712.00 | | 14 438 712.00 | 14 438 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 436 425.00 | 148 039.00 | 28 288 386.00 | 28 436 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 966 422.00 | 6 400 095.00 | 42 566 327.00 | 48 966 422.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 22 110 400.00 | | | 22 110 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613 117.00 | | | 5 613 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042 852.00 | | | 1 042 852.00 |
DK Provisions réglementées | 538 513.00 | | | 538 513.00 |
DL TOTAL (I) | 29 605 184.00 | | | 29 605 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438 616.00 | | | 7 438 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 028.00 | | | 1 819 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551 227.00 | | | 3 551 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 961 142.00 | | | 12 961 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 566 327.00 | | | 42 566 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 832 130.00 | | | 6 832 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 126 160.00 | 17 394 455.00 | 46 520 615.00 | 29 126 160.00 |
FG Production vendue services | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 148 761.00 | 17 394 455.00 | 46 543 217.00 | 29 148 761.00 |
FM Production stockée | | | 671 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 894 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 755 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 902 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 911.00 | |
GE Autres charges | | | 50 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 367 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 526 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 329 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487 125.00 | | | 487 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 845.00 | | | 395 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 949.00 | | | 519 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 325.00 | | | 410 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 423.00 | | | 438 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797 805.00 | | | 2 797 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 420 832.00 | | | 48 420 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 807 715.00 | | | 42 807 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613 117.00 | | | 5 613 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 745.00 | | | 258 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 052 374.00 | 14 669 693.00 | | 15 052 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 192 071.00 | 20 529 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 192 070.00 | 20 152 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 708.00 | 1 093.00 | | 357 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 680 025.00 | 14 664 600.00 | | 14 680 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 641.00 | 4 000.00 | | 14 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 888 203.00 | 1 487 358.00 | 123 504.00 | 4 888 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 986.00 | 7 183.00 | | 61 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 826 217.00 | 1 480 175.00 | 123 504.00 | 4 826 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 028.00 | 1 819 028.00 | | 1 819 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082 360.00 | 2 082 360.00 | | 2 082 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 704.00 | 1 013 704.00 | | 1 013 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 370.00 | 250 370.00 | | 250 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 274 812.00 | 4 274 812.00 | | 4 274 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 502.00 | 189 502.00 | | 189 502.00 |
VB T. V. A. | 1 637 999.00 | 1 637 999.00 | | 1 637 999.00 |
VC Groupe et associés | 815 712.00 | 815 712.00 | | 815 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 438 616.00 | 1 309 603.00 | 3 138 864.00 | 7 438 616.00 |
VI Groupe et associés | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283 744.00 | | | 1 283 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
VP Divers | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 676.00 | 193 676.00 | | 193 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623 935.00 | 4 623 935.00 | | 4 623 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 775 684.00 | 11 763 445.00 | 12 238.00 | 11 775 684.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 961 142.00 | 6 832 130.00 | 3 138 864.00 | 12 961 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 085.00 | | | 298 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147 690.00 | | | 3 147 690.00 |
ST Autres comptes | 4 306 262.00 | | | 4 306 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 986.00 | | | 309 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 626 832.00 | | | 626 832.00 |
YT Sous‐traitance | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 637.00 | | | 108 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 768 184.00 | | | 768 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 260 708.00 | | | 260 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558 793.00 | | | 558 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 309 901.00 | | | 7 309 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 247 478.00 | | | 6 247 478.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 902 968.00 | | | 8 902 968.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |