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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 193.00 | 65 769.00 | 423.00 | 66 193.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 444.00 | 8 006.00 | 25 438.00 | 33 444.00 |
AN Terrains | 1 310 919.00 | 189 604.00 | 1 121 314.00 | 1 310 919.00 |
AP Constructions | 11 631 960.00 | 4 073 980.00 | 7 557 980.00 | 11 631 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 227 073.00 | 2 664 924.00 | 3 562 149.00 | 6 227 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 831.00 | 1 016 289.00 | 598 542.00 | 1 614 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 348 827.00 | 8 018 574.00 | 14 330 252.00 | 22 348 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 247.00 | | 626 247.00 | 626 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 678 039.00 | | 1 678 039.00 | 1 678 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 338 610.00 | 134 194.00 | 5 204 416.00 | 5 338 610.00 |
BZ Autres créances | 8 161 826.00 | | 8 161 826.00 | 8 161 826.00 |
CF Disponibilités | 15 089 391.00 | | 15 089 391.00 | 15 089 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 639.00 | | 132 639.00 | 132 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 026 754.00 | 134 194.00 | 30 892 560.00 | 31 026 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 375 581.00 | 8 152 768.00 | 45 222 812.00 | 53 375 581.00 |
CU Autres participations | 1 190 600.00 | | 1 190 600.00 | 1 190 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 26 723 518.00 | | | 26 723 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479 913.00 | | | 4 479 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938 095.00 | | | 938 095.00 |
DK Provisions réglementées | 893 058.00 | | | 893 058.00 |
DL TOTAL (I) | 33 334 886.00 | | | 33 334 886.00 |
DP Provisions pour risques | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 131 379.00 | | | 6 131 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 538.00 | | | 1 847 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 482 322.00 | | | 3 482 322.00 |
EA Autres dettes | 110 663.00 | | | 110 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 642 426.00 | | | 11 642 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 222 812.00 | | | 45 222 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 618 746.00 | | | 6 618 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 022 981.00 | 19 643 193.00 | 49 666 174.00 | 30 022 981.00 |
FG Production vendue services | 51 404.00 | 17 961.00 | 69 365.00 | 51 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 074 385.00 | 19 661 154.00 | 49 735 540.00 | 30 074 385.00 |
FM Production stockée | | | 80 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 489 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 114 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 667 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 056 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 626.00 | |
GE Autres charges | | | 107 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 031 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 458 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 318 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555 322.00 | | | 555 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 756.00 | | | 111 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 402.00 | | | 115 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 690.00 | | | 603 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 521.00 | | | 630 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 118.00 | | | -515 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323 876.00 | | | 2 323 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 612 869.00 | | | 50 612 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 132 955.00 | | | 46 132 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 479 913.00 | | | 4 479 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 646.00 | | | 271 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 529 997.00 | | 1 865 375.00 | 20 529 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 546.00 | 22 348 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 546.00 | 20 784 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 801.00 | | | 358 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 152 555.00 | | 678 775.00 | 20 152 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 641.00 | | 1 186 600.00 | 18 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252 056.00 | 1 813 058.00 | 46 540.00 | 6 252 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 169.00 | 4 607.00 | | 69 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182 887.00 | 1 808 450.00 | 46 540.00 | 6 182 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 538 513.00 | 358 191.00 | 3 646.00 | 538 513.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 245 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 538 513.00 | 603 691.00 | 3 646.00 | 538 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 626.00 | 114 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 603 691.00 | 3 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 538.00 | 1 847 538.00 | | 1 847 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990 103.00 | 1 990 103.00 | | 1 990 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 335.00 | 1 056 335.00 | | 1 056 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 5 151 749.00 | 5 151 749.00 | | 5 151 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 860.00 | 186 860.00 | | 186 860.00 |
VB T. V. A. | 2 084 978.00 | 2 084 978.00 | | 2 084 978.00 |
VC Groupe et associés | 4 531 467.00 | 4 531 467.00 | | 4 531 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 131 379.00 | 1 107 699.00 | 2 345 221.00 | 6 131 379.00 |
VI Groupe et associés | 189 638.00 | 189 638.00 | | 189 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306 839.00 | | | 1 306 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 550.00 | 549 550.00 | | 549 550.00 |
VP Divers | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 423.00 | 220 423.00 | | 220 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 198.00 | 988 198.00 | | 988 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 639.00 | 132 639.00 | | 132 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 645 314.00 | 13 633 076.00 | 12 238.00 | 13 645 314.00 |
VW T.V.A. | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 642 426.00 | 6 618 746.00 | 2 345 221.00 | 11 642 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335 714.00 | | | 335 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 694 052.00 | | | 3 694 052.00 |
ST Autres comptes | 4 801 935.00 | | | 4 801 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 192.00 | | | 298 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 465 156.00 | | | 465 156.00 |
YT Sous‐traitance | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 761 566.00 | | | 761 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 251 503.00 | | | 251 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587 217.00 | | | 587 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 008 976.00 | | | 6 008 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 524 500.00 | | | 6 524 500.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 667 356.00 | | | 9 667 356.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |