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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 096.00 | 57 605.00 | 491.00 | 58 096.00 |
AN Terrains | 113 115.00 | 21 404.00 | 91 711.00 | 113 115.00 |
AP Constructions | 300 130.00 | 280 641.00 | 19 488.00 | 300 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 517.00 | 1 295 356.00 | 367 161.00 | 1 662 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 875.00 | 115 023.00 | 44 852.00 | 159 875.00 |
AX Avances et acomptes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 534.00 | 1 770 029.00 | 624 505.00 | 2 394 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 532.00 | 38 321.00 | 40 211.00 | 78 532.00 |
BT Marchandises | 126 663.00 | 10 275.00 | 116 388.00 | 126 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 213.00 | 22 178.00 | 814 035.00 | 836 213.00 |
BZ Autres créances | 87 655.00 | | 87 655.00 | 87 655.00 |
CF Disponibilités | 108 651.00 | | 108 651.00 | 108 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 076.00 | 70 774.00 | 1 177 302.00 | 1 248 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 610.00 | 1 840 803.00 | 1 801 807.00 | 3 642 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 452.00 | | | 772 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 697.00 | | | 151 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DG Autres réserves | 136 137.00 | | | 136 137.00 |
DH Report à nouveau | -194 925.00 | | | -194 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
DL TOTAL (I) | 880 736.00 | | | 880 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 197.00 | | | 539 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 551.00 | | | 144 551.00 |
EA Autres dettes | 236 912.00 | | | 236 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 071.00 | | | 921 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 807.00 | | | 1 801 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 071.00 | | | 921 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 547 328.00 | 560 668.00 | 5 107 996.00 | 4 547 328.00 |
FG Production vendue services | 167 896.00 | | 167 896.00 | 167 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 224.00 | 560 668.00 | 5 275 892.00 | 4 715 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 055 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 753.00 | | | 5 365 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357 492.00 | | | 5 357 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 229.00 | | 44 268.00 | 2 402 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 24 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 962.00 | 2 394 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 962.00 | 2 237 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 167.00 | | 465.00 | 132 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 384.00 | | 42 087.00 | 2 232 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 678.00 | | 1 716.00 | 37 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 731.00 | 105 985.00 | 36 686.00 | 1 700 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 102.00 | 2 503.00 | | 55 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 629.00 | 103 482.00 | 36 686.00 | 1 645 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 224.00 | 48 596.00 | 44 224.00 | 44 224.00 |
6T Sur comptes clients | 9 140.00 | 16 265.00 | 3 227.00 | 9 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 363.00 | 64 861.00 | 47 451.00 | 53 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 363.00 | 64 861.00 | 47 451.00 | 53 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 197.00 | 539 197.00 | | 539 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 912.00 | 236 912.00 | | 236 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
UX Autres créances clients | 798 762.00 | | | 798 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
VB T. V. A. | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VC Groupe et associés | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
VP Divers | 223.00 | | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 624.00 | 934 230.00 | 24 394.00 | 958 624.00 |
VW T.V.A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 071.00 | 921 071.00 | | 921 071.00 |