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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 536.00 | | 146 536.00 | 146 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
AN Terrains | 123 063.00 | 24 637.00 | 98 426.00 | 123 063.00 |
AP Constructions | 305 144.00 | 300 178.00 | 4 966.00 | 305 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 242.00 | 1 486 754.00 | 313 487.00 | 1 800 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 834.00 | 145 585.00 | 57 249.00 | 202 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 669.00 | 2 015 249.00 | 646 420.00 | 2 661 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 360.00 | 36 837.00 | 43 524.00 | 80 360.00 |
BT Marchandises | 195 941.00 | 6 827.00 | 189 114.00 | 195 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 792.00 | 19 173.00 | 802 620.00 | 821 792.00 |
BZ Autres créances | 78 068.00 | | 78 068.00 | 78 068.00 |
CF Disponibilités | 557 044.00 | | 557 044.00 | 557 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 708.00 | 62 837.00 | 1 693 871.00 | 1 756 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 377.00 | 2 078 085.00 | 2 340 291.00 | 4 418 377.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 118.00 | 608 118.00 | | 608 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 153.00 | 19 417.00 | | 23 153.00 |
DG Autres réserves | 81 319.00 | 100 342.00 | | 81 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 115.00 | 74 713.00 | | 205 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 920 330.00 | 802 590.00 | | 920 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 456.00 | 520 189.00 | | 238 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 597.00 | 472 191.00 | | 633 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 495.00 | 202 646.00 | | 302 495.00 |
EA Autres dettes | 245 413.00 | 207 789.00 | | 245 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 961.00 | 1 402 815.00 | | 1 419 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 291.00 | 2 205 405.00 | | 2 340 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 499.00 | 2 222.00 | | 2 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 285 861.00 | 479 520.00 | 4 765 381.00 | 4 285 861.00 |
FG Production vendue services | 147 742.00 | 2 401.00 | 150 143.00 | 147 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 603.00 | 481 921.00 | 4 915 524.00 | 4 433 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 511.00 | |
GE Autres charges | | | 19 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 892.00 | 3 355.00 | | 3 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 1 667.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311.00 | 5 021.00 | | 4 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 159.00 | 32 185.00 | | 12 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 159.00 | 34 082.00 | | 12 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 847.00 | -29 061.00 | | -7 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 590.00 | 4 876 799.00 | | 5 064 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 475.00 | 4 802 086.00 | | 4 859 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 115.00 | 74 713.00 | | 205 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 662.00 | | 68 945.00 | 2 612 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 938.00 | 2 661 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 938.00 | 2 431 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 632.00 | | | 204 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 432.00 | | 68 788.00 | 2 382 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 598.00 | | 157.00 | 25 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 340.00 | 11 751.00 | 19 938.00 | 1 965 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 096.00 | -58 096.00 | | 58 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 245.00 | 69 847.00 | 19 938.00 | 1 907 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 353.00 | 43 664.00 | 44 353.00 | 44 353.00 |
6T Sur comptes clients | 36 170.00 | | 16 998.00 | 36 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 523.00 | 43 664.00 | 61 351.00 | 80 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 523.00 | 43 664.00 | 61 351.00 | 80 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 664.00 | 61 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 597.00 | 633 597.00 | | 633 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 413.00 | 245 413.00 | | 245 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
UX Autres créances clients | 796 046.00 | 796 046.00 | | 796 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 957.00 | 78 334.00 | 157 623.00 | 235 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 102.00 | 923 362.00 | 25 740.00 | 949 102.00 |
VW T.V.A. | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 961.00 | 1 262 338.00 | 157 623.00 | 1 419 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |