| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 536.00 | | 146 536.00 | 146 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
AN Terrains | 123 063.00 | 25 631.00 | 97 431.00 | 123 063.00 |
AP Constructions | 307 609.00 | 301 010.00 | 6 598.00 | 307 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 271.00 | 1 531 398.00 | 271 872.00 | 1 803 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 237.00 | 168 235.00 | 55 002.00 | 223 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 710.00 | 2 084 371.00 | 603 340.00 | 2 687 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 785.00 | 45 346.00 | 46 439.00 | 91 785.00 |
BT Marchandises | 287 178.00 | 2 502.00 | 284 676.00 | 287 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 058.00 | 20 725.00 | 1 016 333.00 | 1 037 058.00 |
BZ Autres créances | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CF Disponibilités | 501 484.00 | | 501 484.00 | 501 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 121.00 | 68 573.00 | 1 877 547.00 | 1 946 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 831.00 | 2 152 944.00 | 2 480 887.00 | 4 633 831.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 118.00 | 608 118.00 | | 608 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 408.00 | 23 153.00 | | 33 408.00 |
DG Autres réserves | 36 178.00 | 81 319.00 | | 36 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 553.00 | 205 115.00 | | 415 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 016.00 | 2 625.00 | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 274.00 | 920 330.00 | | 1 095 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 780.00 | 238 456.00 | | 124 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 750.00 | 633 597.00 | | 640 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 841.00 | 302 495.00 | | 400 841.00 |
EA Autres dettes | 219 241.00 | 245 413.00 | | 219 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 613.00 | 1 419 961.00 | | 1 385 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 887.00 | 2 340 291.00 | | 2 480 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 983.00 | 1 262 338.00 | | 1 313 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 001.00 | 2 499.00 | | 3 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 469 465.00 | 573 428.00 | 6 042 893.00 | 5 469 465.00 |
FG Production vendue services | 162 643.00 | 579.00 | 163 222.00 | 162 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 632 108.00 | 574 007.00 | 6 206 115.00 | 5 632 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 433 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 463.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 408.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 3 892.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 609.00 | 420.00 | | 8 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 860.00 | 4 311.00 | | 8 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 12 159.00 | | 1 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | 12 159.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358.00 | -7 847.00 | | 4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 093.00 | 68 053.00 | | 134 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 324 244.00 | 5 064 590.00 | | 6 324 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 691.00 | 4 859 475.00 | | 5 908 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 553.00 | 205 115.00 | | 415 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 399.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 669.00 | | 34 356.00 | 2 661 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 25 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 314.00 | 2 687 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 299.00 | 2 457 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 632.00 | | | 204 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 282.00 | | 34 196.00 | 2 431 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 755.00 | | 159.00 | 25 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 249.00 | 77 421.00 | 8 299.00 | 2 015 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 153.00 | 77 421.00 | 8 299.00 | 1 957 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 664.00 | 47 849.00 | 43 664.00 | 43 664.00 |
6T Sur comptes clients | 19 173.00 | 1 614.00 | 62.00 | 19 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 837.00 | 49 463.00 | 43 726.00 | 62 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 837.00 | 49 463.00 | 43 726.00 | 62 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 463.00 | 43 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 750.00 | 640 750.00 | | 640 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 240.00 | 138 240.00 | | 138 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 989.00 | 92 989.00 | | 92 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 241.00 | 219 241.00 | | 219 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 876.00 | 1 008 876.00 | | 1 008 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VB T. V. A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 779.00 | 50 149.00 | 71 630.00 | 121 779.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 053.00 | | | 115 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 573.00 | 1 065 674.00 | 25 899.00 | 1 091 573.00 |
VW T.V.A. | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 613.00 | 1 313 983.00 | 71 630.00 | 1 385 613.00 |