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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 096.00 | 58 085.00 | 10.00 | 58 096.00 |
AN Terrains | 113 115.00 | 22 801.00 | 90 313.00 | 113 115.00 |
AP Constructions | 300 130.00 | 293 527.00 | 6 603.00 | 300 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 127.00 | 1 357 952.00 | 308 174.00 | 1 666 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 299.00 | 119 428.00 | 34 871.00 | 154 299.00 |
AX Avances et acomptes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 925.00 | 1 851 794.00 | 554 132.00 | 2 405 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 987.00 | 49 230.00 | 33 757.00 | 82 987.00 |
BT Marchandises | 193 188.00 | 8 678.00 | 184 510.00 | 193 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 295.00 | 35 317.00 | 834 978.00 | 870 295.00 |
BZ Autres créances | 193 881.00 | | 193 881.00 | 193 881.00 |
CF Disponibilités | 93 229.00 | | 93 229.00 | 93 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 240.00 | 93 226.00 | 1 360 015.00 | 1 453 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 166.00 | 1 945 019.00 | 1 914 146.00 | 3 859 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 452.00 | | | 772 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -443.00 | | | -443.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DH Report à nouveau | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
DL TOTAL (I) | 859 070.00 | | | 859 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 927.00 | | | 565 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 113.00 | | | 182 113.00 |
EA Autres dettes | 243 305.00 | | | 243 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 076.00 | | | 1 055 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 146.00 | | | 1 914 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 992.00 | | | 1 029 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 609 980.00 | 477 157.00 | 5 087 137.00 | 4 609 980.00 |
FG Production vendue services | 155 829.00 | | 155 829.00 | 155 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 809.00 | 477 157.00 | 5 242 966.00 | 4 765 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 057 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 057.00 | | | 5 355 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 588.00 | | | 5 272 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 897.00 | | 54 270.00 | 2 398 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 242.00 | 2 405 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 242.00 | 2 248 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 632.00 | | | 132 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 440.00 | | 53 972.00 | 2 241 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 825.00 | | 298.00 | 24 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 137.00 | 73 899.00 | 47 242.00 | 1 825 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 930.00 | 155.00 | | 57 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 207.00 | 73 744.00 | 47 242.00 | 1 767 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 226.00 | 57 908.00 | 51 226.00 | 51 226.00 |
6T Sur comptes clients | 24 662.00 | 15 274.00 | 4 618.00 | 24 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 887.00 | 73 182.00 | 55 844.00 | 75 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 887.00 | 73 182.00 | 55 844.00 | 75 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 182.00 | 55 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 927.00 | 565 927.00 | | 565 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 305.00 | 243 305.00 | | 243 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
UX Autres créances clients | 823 228.00 | 823 228.00 | | 823 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VC Groupe et associés | 112 309.00 | 112 309.00 | | 112 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 218.00 | 36 134.00 | 25 085.00 | 61 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 959.00 | 1 083 836.00 | 25 123.00 | 1 108 959.00 |
VW T.V.A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 076.00 | 1 029 992.00 | 25 085.00 | 1 055 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |