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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 096.00 | 57 930.00 | 165.00 | 58 096.00 |
AN Terrains | 113 115.00 | 22 176.00 | 90 939.00 | 113 115.00 |
AP Constructions | 300 130.00 | 287 699.00 | 12 430.00 | 300 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 281.00 | 1 353 309.00 | 338 972.00 | 1 692 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 915.00 | 104 023.00 | 31 892.00 | 135 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 897.00 | 1 825 137.00 | 573 760.00 | 2 398 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 955.00 | 42 415.00 | 35 541.00 | 77 955.00 |
BT Marchandises | 195 379.00 | 8 811.00 | 186 567.00 | 195 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 318.00 | 24 662.00 | 929 656.00 | 954 318.00 |
BZ Autres créances | 153 827.00 | | 153 827.00 | 153 827.00 |
CF Disponibilités | 110 101.00 | | 110 101.00 | 110 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 695.00 | 75 887.00 | 1 439 807.00 | 1 515 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 591.00 | 1 901 024.00 | 2 013 567.00 | 3 914 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 452.00 | | | 772 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 697.00 | | | 151 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DH Report à nouveau | -50 527.00 | | | -50 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
DL TOTAL (I) | 908 366.00 | | | 908 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 151.00 | | | 647 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 722.00 | | | 124 722.00 |
EA Autres dettes | 230 105.00 | | | 230 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 201.00 | | | 1 105 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 567.00 | | | 2 013 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 983.00 | | | 1 043 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 158 368.00 | | 5 158 368.00 | 5 158 368.00 |
FG Production vendue services | 165 379.00 | | 165 379.00 | 165 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 747.00 | | 5 323 747.00 | 5 323 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 989.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 449.00 | | | -24 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 189.00 | | | 5 389 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 560.00 | | | 5 361 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 534.00 | 38 195.00 | | 2 394 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 832.00 | 2 398 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 832.00 | 2 241 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 632.00 | | | 132 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 508.00 | 37 764.00 | | 2 237 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 394.00 | 431.00 | | 24 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 029.00 | 87 068.00 | 31 960.00 | 1 770 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 605.00 | 325.00 | | 57 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 424.00 | 86 743.00 | 31 960.00 | 1 712 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 596.00 | 51 226.00 | 48 596.00 | 48 596.00 |
6T Sur comptes clients | 22 178.00 | 4 763.00 | 2 279.00 | 22 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 774.00 | 55 989.00 | 50 875.00 | 70 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 774.00 | 55 989.00 | 50 875.00 | 70 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 989.00 | 50 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 151.00 | 647 151.00 | | 647 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 105.00 | 230 105.00 | | 230 105.00 |
UX Autres créances clients | 915 331.00 | | | 915 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VB T. V. A. | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VC Groupe et associés | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 468.00 | 33 250.00 | 61 218.00 | 94 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
VP Divers | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 084.00 | 1 132 259.00 | 24 825.00 | 1 157 084.00 |
VW T.V.A. | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 201.00 | 1 043 983.00 | 61 218.00 | 1 105 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |