| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 536.00 | | 146 536.00 | 146 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
AN Terrains | 123 063.00 | 23 642.00 | 99 421.00 | 123 063.00 |
AP Constructions | 300 130.00 | 300 129.00 | 1.00 | 300 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 122.00 | 1 442 191.00 | 333 931.00 | 1 776 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 118.00 | 141 283.00 | 41 834.00 | 183 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 662.00 | 1 965 340.00 | 647 321.00 | 2 612 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 759.00 | 38 613.00 | 25 146.00 | 63 759.00 |
BT Marchandises | 189 561.00 | 5 740.00 | 183 821.00 | 189 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 678.00 | 36 170.00 | 669 508.00 | 705 678.00 |
BZ Autres créances | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CF Disponibilités | 643 924.00 | | 643 924.00 | 643 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 607.00 | 80 523.00 | 1 558 084.00 | 1 638 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 269.00 | 2 045 864.00 | 2 205 405.00 | 4 251 269.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 118.00 | 608 118.00 | | 608 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 417.00 | 11 112.00 | | 19 417.00 |
DG Autres réserves | 100 342.00 | 2 541.00 | | 100 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 713.00 | 166 106.00 | | 74 713.00 |
DL TOTAL (I) | 802 590.00 | 787 877.00 | | 802 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 189.00 | 131 089.00 | | 520 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 191.00 | 542 355.00 | | 472 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 646.00 | 179 231.00 | | 202 646.00 |
EA Autres dettes | 207 789.00 | 212 769.00 | | 207 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 815.00 | 1 065 443.00 | | 1 402 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 405.00 | 1 853 320.00 | | 2 205 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 858.00 | 1 014 331.00 | | 1 316 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 222.00 | 2 389.00 | | 2 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 263 433.00 | 386 851.00 | 4 650 284.00 | 4 263 433.00 |
FG Production vendue services | 137 159.00 | 3 602.00 | 140 761.00 | 137 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 593.00 | 390 453.00 | 4 791 045.00 | 4 400 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 936.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 634.00 | 10 461.00 | | 11 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 355.00 | 33 861.00 | | 3 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | 33 861.00 | | 5 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 185.00 | 21 475.00 | | 32 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 082.00 | 21 475.00 | | 34 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 061.00 | 12 386.00 | | -29 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 799.00 | 5 449 137.00 | | 4 876 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 086.00 | 5 283 031.00 | | 4 802 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 713.00 | 166 106.00 | | 74 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 530.00 | 49 678.00 | | 39 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 310.00 | | 179 352.00 | 2 437 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 612 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 2 382 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 632.00 | | 72 000.00 | 132 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 540.00 | | 106 892.00 | 2 279 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 138.00 | | 460.00 | 25 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 386.00 | 74 057.00 | 2 103.00 | 1 893 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 290.00 | 74 057.00 | 2 103.00 | 1 835 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 671.00 | 44 353.00 | 61 671.00 | 61 671.00 |
6T Sur comptes clients | 36 109.00 | 583.00 | 521.00 | 36 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 780.00 | 44 936.00 | 62 193.00 | 97 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 780.00 | 44 936.00 | 62 193.00 | 97 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 936.00 | 62 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 191.00 | 472 191.00 | | 472 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
UX Autres créances clients | 656 187.00 | 656 187.00 | | 656 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 967.00 | 432 010.00 | 85 957.00 | 517 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 537.00 | | | 456 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 946.00 | 741 363.00 | 25 583.00 | 766 946.00 |
VW T.V.A. | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 815.00 | 1 316 858.00 | 85 957.00 | 1 402 815.00 |