| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
AN Terrains | 113 115.00 | 22 801.00 | 90 313.00 | 113 115.00 |
AP Constructions | 300 130.00 | 298 992.00 | 1 138.00 | 300 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 396.00 | 1 395 489.00 | 306 908.00 | 1 702 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 899.00 | 118 009.00 | 45 891.00 | 163 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 310.00 | 1 893 386.00 | 543 924.00 | 2 437 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 493.00 | 48 631.00 | 29 861.00 | 78 493.00 |
BT Marchandises | 197 515.00 | 13 040.00 | 184 475.00 | 197 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 199.00 | 36 109.00 | 723 090.00 | 759 199.00 |
BZ Autres créances | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CF Disponibilités | 314 383.00 | | 314 383.00 | 314 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 176.00 | 97 780.00 | 1 309 396.00 | 1 407 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 486.00 | 1 991 166.00 | 1 853 320.00 | 3 844 486.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 118.00 | | | 608 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DG Autres réserves | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 106.00 | | | 166 106.00 |
DL TOTAL (I) | 787 877.00 | | | 787 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 089.00 | | | 131 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 355.00 | | | 542 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 231.00 | | | 179 231.00 |
EA Autres dettes | 212 769.00 | | | 212 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 443.00 | | | 1 065 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 320.00 | | | 1 853 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 331.00 | | | 1 014 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 529 204.00 | 638 323.00 | 5 167 527.00 | 4 529 204.00 |
FG Production vendue services | 149 738.00 | 1 401.00 | 151 139.00 | 149 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 942.00 | 639 724.00 | 5 318 666.00 | 4 678 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 137.00 | | | 5 449 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 031.00 | | | 5 283 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 106.00 | | | 166 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 925.00 | | 72 400.00 | 2 405 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 015.00 | 2 437 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 015.00 | 2 279 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 632.00 | | | 132 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 170.00 | | 72 385.00 | 2 248 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 123.00 | | 15.00 | 25 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 794.00 | 68 107.00 | 26 515.00 | 1 851 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 085.00 | 10.00 | | 58 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 708.00 | 68 097.00 | 26 515.00 | 1 793 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 908.00 | 61 671.00 | 57 908.00 | 57 908.00 |
6T Sur comptes clients | 35 317.00 | 4 581.00 | 3 790.00 | 35 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 226.00 | 66 252.00 | 61 698.00 | 93 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 226.00 | 66 252.00 | 61 698.00 | 93 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 252.00 | 61 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 355.00 | 542 355.00 | | 542 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 769.00 | 212 769.00 | | 212 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
UX Autres créances clients | 709 774.00 | 709 774.00 | | 709 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VB T. V. A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 700.00 | 77 588.00 | 51 112.00 | 128 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 632.00 | | | 147 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 909.00 | 816 786.00 | 25 123.00 | 841 909.00 |
VW T.V.A. | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 443.00 | 1 014 331.00 | 51 112.00 | 1 065 443.00 |