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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 121.00 | | 291 121.00 | 291 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 331.00 | | 341 331.00 | 341 331.00 |
BZ Autres créances | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 389.00 | | 348 389.00 | 348 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 679.00 | 234.00 | | 83 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 479.00 | 83 445.00 | | 99 479.00 |
DL TOTAL (I) | 194 159.00 | 94 679.00 | | 194 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 897.00 | 25 105.00 | | 16 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 432.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 135 032.00 | 216 737.00 | | 135 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 230.00 | 264 441.00 | | 154 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 389.00 | 359 121.00 | | 348 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 425.00 | 113 921.00 | | 114 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 946.00 | 30 476.00 | | 14 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 479.00 | 83 445.00 | | 99 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 331.00 | | | 341 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | 291 121.00 | 13 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 030.00 | | 291 121.00 | 13 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 331.00 | | | 341 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 500.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 291 121.00 | | | 291 121.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VI Groupe et associés | 135 033.00 | | 135 033.00 | 135 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 390.00 | 7 058.00 | 341 331.00 | 348 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 231.00 | 10 667.00 | 143 563.00 | 154 231.00 |