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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 750.00 | 232 788.00 | 140 962.00 | 373 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 606.00 | | 610 606.00 | 610 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 466.00 | 232 788.00 | 901 678.00 | 1 134 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 177 776.00 | | 177 776.00 | 177 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 926.00 | | 292 926.00 | 292 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 392.00 | 232 788.00 | 1 194 604.00 | 1 427 392.00 |
CU Autres participations | 150 110.00 | | 150 110.00 | 150 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 590.00 | 477 518.00 | | 642 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 887.00 | 165 072.00 | | 146 887.00 |
DL TOTAL (I) | 800 477.00 | 653 590.00 | | 800 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 820.00 | 359 424.00 | | 171 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 490.00 | 130 490.00 | | 100 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 184.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 378.00 | 121 192.00 | | 120 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 127.00 | 613 289.00 | | 394 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 604.00 | 1 266 879.00 | | 1 194 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 052.00 | 358 852.00 | | 284 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 305 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 200.00 | 126 000.00 | | 79 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 200.00 | 126 000.00 | | 79 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 099.00 | 90 578.00 | | 63 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 131.00 | 90 578.00 | | 63 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 069.00 | 35 422.00 | | 16 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 395.00 | 25 707.00 | | 18 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 835.00 | 584 987.00 | | 489 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 948.00 | 419 914.00 | | 342 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 887.00 | 165 072.00 | | 146 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 981.00 | | 211 385.00 | 1 088 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 742 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 900.00 | 1 116 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 900.00 | 373 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 200.00 | | 6 450.00 | 521 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 781.00 | | 204 935.00 | 567 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 983.00 | 98 606.00 | 90 801.00 | 224 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 983.00 | 98 606.00 | 90 801.00 | 224 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 820.00 | 61 745.00 | 110 075.00 | 171 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 259.00 | 88 259.00 | | 88 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760 716.00 | 610 606.00 | 150 110.00 | 760 716.00 |
UX Autres créances clients | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 849.00 | 178 849.00 | | 178 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 642.00 | 903 532.00 | 150 110.00 | 1 053 642.00 |
VW T.V.A. | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 128.00 | 284 053.00 | 110 075.00 | 394 128.00 |