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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 700.00 | 217 779.00 | 541 921.00 | 759 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 585.00 | | 512 585.00 | 512 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 495.00 | 217 779.00 | 1 104 716.00 | 1 322 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 107 878.00 | | 107 878.00 | 107 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 131.00 | | 124 131.00 | 124 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 626.00 | 217 779.00 | 1 228 847.00 | 1 446 626.00 |
CU Autres participations | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 789.00 | 334 064.00 | | 458 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 729.00 | 124 725.00 | | 18 729.00 |
DL TOTAL (I) | 488 518.00 | 469 789.00 | | 488 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 137.00 | 232 273.00 | | 556 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 319.00 | 143 046.00 | | 144 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 510.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 730.00 | 36 637.00 | | 37 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 329.00 | 414 467.00 | | 740 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 847.00 | 884 256.00 | | 1 228 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 800.00 | | 336 800.00 | 336 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 800.00 | | 336 800.00 | 336 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 5 593.00 | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 322.00 | 332 650.00 | | 341 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 594.00 | 207 925.00 | | 322 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 729.00 | 124 725.00 | | 18 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 273.00 | | 466 222.00 | 856 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 000.00 | | 461 700.00 | 298 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 273.00 | | 4 522.00 | 558 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 118.00 | 147 661.00 | | 70 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 118.00 | 147 661.00 | | 70 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 137.00 | 159 020.00 | 397 117.00 | 556 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 795.00 | 512 585.00 | 50 210.00 | 562 795.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 926.00 | 636 716.00 | 50 210.00 | 686 926.00 |
VW T.V.A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 329.00 | 343 212.00 | 397 117.00 | 740 329.00 |