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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 725 423.00 | | 725 423.00 | 725 423.00 |
CF Disponibilités | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 608.00 | | 110 608.00 | 110 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 031.00 | | 836 031.00 | 836 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 905.00 | 99 479.00 | | 150 905.00 |
DL TOTAL (I) | 345 064.00 | 194 159.00 | | 345 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 380.00 | 151 931.00 | | 386 380.00 |
EA Autres dettes | 104 586.00 | 2 300.00 | | 104 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 967.00 | 154 231.00 | | 490 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 031.00 | 348 390.00 | | 836 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 500.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 815.00 | 114 426.00 | | 180 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 910.00 | 14 946.00 | | 29 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 905.00 | 99 479.00 | | 150 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 332.00 | | 407 892.00 | 341 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 494 223.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 734 223.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 332.00 | | 167 892.00 | 341 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 363.00 | 101 363.00 | | 101 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 596.00 | 55 916.00 | 188 681.00 | 244 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 013.00 | 444 013.00 | | 444 013.00 |
VB T. V. A. | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
VI Groupe et associés | 141 784.00 | 141 784.00 | | 141 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 748.00 | 545 538.00 | 50 210.00 | 595 748.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 967.00 | 302 286.00 | 188 681.00 | 490 967.00 |