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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 000.00 | 70 118.00 | 227 882.00 | 298 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 063.00 | | 508 063.00 | 508 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 273.00 | 70 118.00 | 786 154.00 | 856 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 82 515.00 | | 82 515.00 | 82 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 374.00 | 70 118.00 | 884 256.00 | 954 374.00 |
CU Autres participations | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 064.00 | | | 334 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
DL TOTAL (I) | 469 789.00 | | | 469 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 273.00 | | | 232 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 046.00 | | | 143 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 467.00 | | | 414 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 256.00 | | | 884 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 046.00 | | | 143 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 650.00 | | | 332 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 925.00 | | | 207 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 223.00 | | 122 050.00 | 734 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | 58 000.00 | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 223.00 | | 64 050.00 | 494 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800.00 | 61 318.00 | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | 61 318.00 | | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 273.00 | 67 010.00 | 165 263.00 | 232 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 063.00 | 508 063.00 | | 508 063.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 374.00 | 606 164.00 | 50 210.00 | 656 374.00 |
VW T.V.A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 466.00 | 249 203.00 | 165 263.00 | 414 466.00 |