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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 250.00 | 302 222.00 | 327 028.00 | 629 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816 110.00 | | 816 110.00 | 816 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 360.00 | 302 222.00 | 1 143 138.00 | 1 445 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 208 374.00 | | 208 374.00 | 208 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 617.00 | | 235 617.00 | 235 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 978.00 | 302 222.00 | 1 378 756.00 | 1 680 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 477.00 | 642 590.00 | | 789 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 774.00 | 146 887.00 | | 136 774.00 |
DL TOTAL (I) | 937 251.00 | 800 477.00 | | 937 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 189.00 | 171 820.00 | | 212 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 490.00 | 100 490.00 | | 90 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 415.00 | 1 440.00 | | 52 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 412.00 | 120 378.00 | | 86 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 505.00 | 394 127.00 | | 441 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 756.00 | 1 194 604.00 | | 1 378 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 309 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 889.00 | 79 200.00 | | 4 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 889.00 | 16 069.00 | | 4 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 948.00 | 18 395.00 | | 12 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 221.00 | 489 835.00 | | 420 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 447.00 | 342 948.00 | | 283 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 774.00 | 146 887.00 | | 136 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 465.00 | | 389 931.00 | 1 134 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 037.00 | 816 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 037.00 | 1 445 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 629 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 750.00 | | 284 500.00 | 373 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 715.00 | | 105 431.00 | 760 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 788.00 | 98 434.00 | 29 000.00 | 232 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 788.00 | 98 434.00 | 29 000.00 | 232 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 037.00 | 648 037.00 | | 648 037.00 |
UP Prêts | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 146.00 | 48 408.00 | 163 738.00 | 212 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 244.00 | 693 244.00 | | 693 244.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 506.00 | 277 768.00 | 163 738.00 | 441 506.00 |