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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 200.00 | 224 983.00 | 296 217.00 | 521 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 571.00 | | 517 571.00 | 517 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 981.00 | 224 983.00 | 863 998.00 | 1 088 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 382 249.00 | | 382 249.00 | 382 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 881.00 | | 402 881.00 | 402 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 862.00 | 224 983.00 | 1 266 879.00 | 1 491 862.00 |
CU Autres participations | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 518.00 | 458 789.00 | | 477 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 072.00 | 18 729.00 | | 165 072.00 |
DL TOTAL (I) | 653 590.00 | 488 518.00 | | 653 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 424.00 | 556 137.00 | | 359 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 490.00 | 144 319.00 | | 130 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 142.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 192.00 | 37 730.00 | | 121 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 289.00 | 740 329.00 | | 613 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 879.00 | 1 228 847.00 | | 1 266 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 707.00 | 4 822.00 | | 25 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 987.00 | 341 322.00 | | 584 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 914.00 | 322 594.00 | | 419 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 072.00 | 18 729.00 | | 165 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 495.00 | | 106 487.00 | 1 322 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 700.00 | | 1 500.00 | 759 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 795.00 | | 104 987.00 | 562 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 779.00 | 156 626.00 | 149 422.00 | 217 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 779.00 | 156 626.00 | 149 422.00 | 217 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
UX Autres créances clients | 517 571.00 | 517 571.00 | | 517 571.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 135.00 | 103 698.00 | 254 437.00 | 358 135.00 |
VI Groupe et associés | 130 490.00 | 130 490.00 | | 130 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 416.00 | 385 416.00 | | 385 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 661.00 | 920 451.00 | 50 210.00 | 970 661.00 |
VW T.V.A. | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 289.00 | 358 853.00 | 254 437.00 | 613 289.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |