| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 352.00 | 6 855.00 | 49 497.00 | 56 352.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 055.00 | 41 696.00 | 164 359.00 | 206 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 871.00 | 48 551.00 | 534 320.00 | 582 871.00 |
BT Marchandises | 555 634.00 | | 555 634.00 | 555 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
BZ Autres créances | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 215 097.00 | | 215 097.00 | 215 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 905.00 | | 1 129 905.00 | 1 129 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 775.00 | 48 551.00 | 1 664 225.00 | 1 712 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 210 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 942.00 | -100 862.00 | | -78 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 985.00 | 21 920.00 | | 109 985.00 |
DL TOTAL (I) | 406 044.00 | 131 058.00 | | 406 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 621.00 | 346 624.00 | | 390 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 489.00 | 22 913.00 | | 327 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 314.00 | 43 554.00 | | 42 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 387.00 | 206 936.00 | | 346 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 370.00 | 73 355.00 | | 115 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 258 181.00 | 718 382.00 | | 1 258 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 225.00 | 849 440.00 | | 1 664 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 867.00 | 674 828.00 | | 1 215 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 048.00 | | 224 823.00 | 358 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 086.00 | | 155 266.00 | 184 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 958.00 | | 64 097.00 | 141 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 004.00 | | 5 460.00 | 32 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 705.00 | 21 846.00 | | 26 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 2 072.00 | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 922.00 | 19 774.00 | | 21 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 387.00 | 346 387.00 | | 346 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
UX Autres créances clients | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 621.00 | 390 621.00 | | 390 621.00 |
VI Groupe et associés | 327 489.00 | 327 489.00 | | 327 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 770.00 | | | 459 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 774.00 | | | 415 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 470.00 | 396 470.00 | | 396 470.00 |
VW T.V.A. | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 867.00 | 1 215 867.00 | | 1 215 867.00 |