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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 985.00 | 9 985.00 | 108 000.00 | 117 985.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 935.00 | 335 550.00 | 501 385.00 | 836 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 575.00 | | 301 575.00 | 301 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 008.00 | | 138 008.00 | 138 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 503.00 | 345 535.00 | 1 381 968.00 | 1 727 503.00 |
BT Marchandises | 1 235 089.00 | | 1 235 089.00 | 1 235 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 246.00 | | 214 246.00 | 214 246.00 |
BZ Autres créances | 112 097.00 | | 112 097.00 | 112 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 768 779.00 | | 768 779.00 | 768 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 840.00 | | 2 334 840.00 | 2 334 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 343.00 | 345 535.00 | 3 716 808.00 | 4 062 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | | -250 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 944.00 | 98 012.00 | | -158 944.00 |
DL TOTAL (I) | 253 556.00 | 260 479.00 | | 253 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 411.00 | 1 200 534.00 | | 1 008 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 662.00 | 450 288.00 | | 600 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 568.00 | 143 709.00 | | 237 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 671.00 | 911 402.00 | | 1 395 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 941.00 | 238 363.00 | | 220 941.00 |
EA Autres dettes | | 9 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 463 253.00 | 2 953 784.00 | | 3 463 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 808.00 | 3 214 263.00 | | 3 716 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 438.00 | 1 727 019.00 | | 2 472 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 367 912.00 | | 8 367 912.00 | 8 367 912.00 |
FG Production vendue services | 466 478.00 | | 466 478.00 | 466 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 834 390.00 | | 8 834 390.00 | 8 834 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 906 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 413 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 526.00 | |
GE Autres charges | | | 171 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 993 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 125.00 | 5 795.00 | | 26 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 125.00 | 5 795.00 | | 26 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 083.00 | 73 292.00 | | 148 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 083.00 | 73 292.00 | | 148 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 959.00 | -67 497.00 | | -121 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002 844.00 | 7 669 986.00 | | 9 002 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 789.00 | 7 571 974.00 | | 9 161 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 944.00 | 98 012.00 | | -158 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 019.00 | | 339 484.00 | 1 388 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 985.00 | | | 450 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 372.00 | | 326 138.00 | 812 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 662.00 | | 13 346.00 | 124 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 009.00 | 86 526.00 | | 259 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 024.00 | 86 526.00 | | 249 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 671.00 | 1 395 671.00 | | 1 395 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
UX Autres créances clients | 214 246.00 | 214 246.00 | | 214 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VB T. V. A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VC Groupe et associés | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 411.00 | 255 164.00 | 753 247.00 | 1 008 411.00 |
VI Groupe et associés | 600 662.00 | 600 662.00 | | 600 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 684.00 | | | 190 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 797.00 | 468 797.00 | | 468 797.00 |
VW T.V.A. | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 685.00 | 2 472 438.00 | 753 247.00 | 3 225 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |