| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 985.00 | 9 985.00 | 108 000.00 | 117 985.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 123.00 | 180 553.00 | 438 570.00 | 619 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 463.00 | | 77 463.00 | 77 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 570.00 | 190 537.00 | 957 033.00 | 1 147 570.00 |
BT Marchandises | 998 366.00 | | 998 366.00 | 998 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 677.00 | 20 649.00 | 210 028.00 | 230 677.00 |
BZ Autres créances | 129 858.00 | | 129 858.00 | 129 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 481 160.00 | | 481 160.00 | 481 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 654.00 | 20 649.00 | 1 853 006.00 | 1 873 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 225.00 | 211 186.00 | 2 810 039.00 | 3 021 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | | 117 037.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 270.00 | | | -111 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 762.00 | -228 308.00 | | -138 762.00 |
DL TOTAL (I) | 162 468.00 | 301 230.00 | | 162 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 903.00 | 928 893.00 | | 700 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 396.00 | 36 581.00 | | 722 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 646.00 | 79 647.00 | | 145 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 657.00 | 1 142 789.00 | | 903 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 538.00 | 211 489.00 | | 174 538.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 571.00 | 2 399 399.00 | | 2 647 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 039.00 | 2 700 629.00 | | 2 810 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 595.00 | 1 718 849.00 | | 1 412 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 188.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203 845.00 | | 5 203 845.00 | 5 203 845.00 |
FG Production vendue services | 174 546.00 | | 174 546.00 | 174 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378 391.00 | | 5 378 391.00 | 5 378 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 681 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 649.00 | |
GE Autres charges | | | 102 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 521 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 159.00 | 6 668.00 | | 7 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 159.00 | 6 668.00 | | 7 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 010.00 | 75 356.00 | | 15 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 010.00 | 75 356.00 | | 15 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 851.00 | -68 688.00 | | -7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 476.00 | 4 746 198.00 | | 5 419 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 238.00 | 4 974 505.00 | | 5 558 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 762.00 | -228 308.00 | | -138 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 499.00 | | 21 705.00 | 1 128 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 1 147 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | 619 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 985.00 | | | 450 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 276.00 | | 20 480.00 | 601 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 238.00 | | 1 224.00 | 76 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 024.00 | 65 147.00 | 2 633.00 | 128 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 039.00 | 65 147.00 | 2 633.00 | 118 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 657.00 | 851 660.00 | 51 997.00 | 903 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 463.00 | | 77 463.00 | 77 463.00 |
UX Autres créances clients | 204 866.00 | 137 698.00 | 67 168.00 | 204 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
VB T. V. A. | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VC Groupe et associés | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 903.00 | | 472 292.00 | 700 903.00 |
VI Groupe et associés | 722 396.00 | 385 967.00 | 336 429.00 | 722 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 190.00 | | | 796 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997 159.00 | | | 997 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 423.00 | 300 982.00 | 170 442.00 | 471 423.00 |
VW T.V.A. | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 925.00 | 1 412 595.00 | 860 718.00 | 2 501 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |