| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 985.00 | 9 985.00 | 108 000.00 | 117 985.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 276.00 | 118 039.00 | 483 237.00 | 601 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 499.00 | 128 024.00 | 1 000 476.00 | 1 128 499.00 |
BT Marchandises | 1 066 053.00 | | 1 066 053.00 | 1 066 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 012.00 | | 373 012.00 | 373 012.00 |
BZ Autres créances | 189 289.00 | | 189 289.00 | 189 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 55 366.00 | | 55 366.00 | 55 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 153.00 | | 1 700 153.00 | 1 700 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 652.00 | 128 024.00 | 2 700 629.00 | 2 828 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 117 037.00 | 31 044.00 | | 117 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 308.00 | 123 494.00 | | -228 308.00 |
DL TOTAL (I) | 301 230.00 | 529 537.00 | | 301 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 893.00 | 619 879.00 | | 928 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 581.00 | 118 015.00 | | 36 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 647.00 | 43 243.00 | | 79 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 789.00 | 499 256.00 | | 1 142 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 489.00 | 200 362.00 | | 211 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 399.00 | 1 480 754.00 | | 2 399 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 629.00 | 2 010 292.00 | | 2 700 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 849.00 | 1 437 511.00 | | 1 718 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 637 709.00 | | 4 637 709.00 | 4 637 709.00 |
FG Production vendue services | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 370.00 | | 4 707 370.00 | 4 707 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 541 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 733.00 | |
GE Autres charges | | | 89 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 015.00 | 148.00 | | 3 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 177.00 | 79 643.00 | | 89 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 668.00 | -26 876.00 | | 6 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 668.00 | 26 876.00 | | 6 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 356.00 | 16 441.00 | | 75 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 356.00 | 16 441.00 | | 75 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 688.00 | 10 435.00 | | -68 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 198.00 | 4 170 684.00 | | 4 746 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 505.00 | 4 047 190.00 | | 4 974 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 308.00 | 123 494.00 | | -228 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 440.00 | 306 059.00 | | 822 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 985.00 | 20 000.00 | | 430 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 144.00 | 269 133.00 | | 332 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 311.00 | 16 927.00 | | 59 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 790.00 | 46 733.00 | 2 499.00 | 83 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 444.00 | 612.00 | 2 072.00 | 11 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 346.00 | 46 121.00 | 427.00 | 72 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 789.00 | 1 142 789.00 | | 1 142 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
UX Autres créances clients | 373 012.00 | 373 012.00 | | 373 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VC Groupe et associés | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 705.00 | 303 802.00 | 500 166.00 | 904 705.00 |
VI Groupe et associés | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 006.00 | | | 98 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 805.00 | 654 805.00 | | 654 805.00 |
VW T.V.A. | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 752.00 | 1 718 849.00 | 500 166.00 | 2 319 752.00 |