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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 985.00 | 11 444.00 | 86 540.00 | 97 985.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 144.00 | 72 346.00 | 259 798.00 | 332 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 440.00 | 83 790.00 | 738 650.00 | 822 440.00 |
BT Marchandises | 790 609.00 | | 790 609.00 | 790 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 892.00 | | 295 892.00 | 295 892.00 |
BZ Autres créances | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 642.00 | | 1 271 642.00 | 1 271 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 082.00 | 83 790.00 | 2 010 292.00 | 2 094 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DG Autres réserves | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DH Report à nouveau | | -78 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 494.00 | 109 985.00 | | 123 494.00 |
DL TOTAL (I) | 529 537.00 | 406 044.00 | | 529 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 879.00 | 390 621.00 | | 619 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 015.00 | 327 489.00 | | 118 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 243.00 | 42 314.00 | | 43 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 256.00 | 346 387.00 | | 499 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 362.00 | 115 370.00 | | 200 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 480 754.00 | 1 258 181.00 | | 1 480 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 292.00 | 1 664 225.00 | | 2 010 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 511.00 | 1 215 867.00 | | 1 437 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 080 225.00 | | 4 080 225.00 | 4 080 225.00 |
FG Production vendue services | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 789.00 | | 4 131 789.00 | 4 131 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 239.00 | |
GE Autres charges | | | 79 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 876.00 | 4 935.00 | | 26 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 876.00 | 4 935.00 | | 26 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 441.00 | 1 140.00 | | 16 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 441.00 | 1 140.00 | | 16 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 435.00 | 3 795.00 | | 10 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 662.00 | 800.00 | | 46 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 684.00 | 2 664 181.00 | | 4 170 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 190.00 | 2 554 196.00 | | 4 047 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 494.00 | 109 985.00 | | 123 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 871.00 | | 239 569.00 | 582 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 352.00 | | 91 633.00 | 339 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 055.00 | | 126 089.00 | 206 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 464.00 | | 21 847.00 | 37 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 551.00 | 35 239.00 | | 48 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | 4 590.00 | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 696.00 | 30 650.00 | | 41 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 256.00 | 499 256.00 | | 499 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
UX Autres créances clients | 295 892.00 | 295 892.00 | | 295 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 879.00 | 619 879.00 | | 619 879.00 |
VI Groupe et associés | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 423.00 | | | 511 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 165.00 | | | 282 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 681.00 | 440 681.00 | | 440 681.00 |
VW T.V.A. | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 511.00 | 1 437 511.00 | | 1 437 511.00 |