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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 985.00 | 9 983.00 | 108 000.00 | 117 985.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 981.00 | 249 024.00 | 524 957.00 | 773 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 662.00 | | 124 662.00 | 124 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 019.00 | 259 009.00 | 1 129 010.00 | 1 388 019.00 |
BT Marchandises | 1 038 407.00 | | 1 038 407.00 | 1 038 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 869.00 | 20 649.00 | 261 220.00 | 281 869.00 |
BZ Autres créances | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 680 496.00 | | 680 496.00 | 680 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 901.00 | 20 649.00 | 2 085 253.00 | 2 105 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 920.00 | 279 657.00 | 3 214 263.00 | 3 493 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 662.00 | | | 124 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -250 032.00 | -111 270.00 | | -250 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 012.00 | -138 762.00 | | 98 012.00 |
DL TOTAL (I) | 260 479.00 | 162 468.00 | | 260 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 534.00 | 700 903.00 | | 1 200 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 288.00 | 722 396.00 | | 450 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 709.00 | 145 646.00 | | 143 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 402.00 | 903 657.00 | | 911 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 363.00 | 174 538.00 | | 238 363.00 |
EA Autres dettes | 9 489.00 | 431.00 | | 9 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 784.00 | 2 647 571.00 | | 2 953 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 263.00 | 2 810 039.00 | | 3 214 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 019.00 | 2 013 560.00 | | 1 727 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 343 572.00 | | 7 343 572.00 | 7 343 572.00 |
FG Production vendue services | 240 911.00 | | 240 911.00 | 240 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 584 484.00 | | 7 584 484.00 | 7 584 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 214 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 438 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795.00 | 7 159.00 | | 5 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795.00 | 7 159.00 | | 5 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 292.00 | 15 010.00 | | 73 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 292.00 | 15 010.00 | | 73 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 497.00 | -7 851.00 | | -67 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 986.00 | 5 419 476.00 | | 7 669 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 571 974.00 | 5 558 238.00 | | 7 571 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 012.00 | -138 762.00 | | 98 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 570.00 | | 240 449.00 | 1 147 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 985.00 | | | 450 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 123.00 | | 193 249.00 | 619 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 463.00 | | 47 199.00 | 77 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 537.00 | 68 471.00 | | 190 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 553.00 | 68 471.00 | | 180 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 402.00 | 831 490.00 | 79 912.00 | 911 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 284.00 | 134 284.00 | | 134 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 662.00 | 124 662.00 | | 124 662.00 |
UX Autres créances clients | 256 058.00 | 148 015.00 | 108 043.00 | 256 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 876.00 | 44 394.00 | 2 482.00 | 46 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VC Groupe et associés | 8 637.00 | 582.00 | 8 055.00 | 8 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 534.00 | 197 391.00 | 921 476.00 | 1 200 534.00 |
VI Groupe et associés | 450 288.00 | 450 288.00 | | 450 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 911.00 | | | 201 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 478.00 | 367 087.00 | 144 391.00 | 511 478.00 |
VW T.V.A. | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 074.00 | 1 727 019.00 | 1 001 388.00 | 2 810 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |