| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 485.00 | 9 985.00 | 130 500.00 | 140 485.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539.00 | 4.00 | 2 534.00 | 2 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 313.00 | 457 519.00 | 841 794.00 | 1 299 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 778.00 | | 139 778.00 | 139 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 114.00 | 467 508.00 | 1 447 606.00 | 1 915 114.00 |
BT Marchandises | 1 692 033.00 | | 1 692 033.00 | 1 692 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 109.00 | | 120 109.00 | 120 109.00 |
BZ Autres créances | 98 945.00 | | 98 945.00 | 98 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 720 240.00 | | 720 240.00 | 720 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 837.00 | | 2 640 837.00 | 2 640 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 951.00 | 467 508.00 | 4 088 443.00 | 4 555 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 778.00 | | | 139 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -158 944.00 | | | -158 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 034.00 | -158 944.00 | | -321 034.00 |
DL TOTAL (I) | -67 479.00 | 253 556.00 | | -67 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 248.00 | 1 008 411.00 | | 753 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 617.00 | 600 662.00 | | 2 247 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 376.00 | 237 568.00 | | 174 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 994.00 | 1 395 671.00 | | 815 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 060.00 | 220 941.00 | | 160 060.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 922.00 | 3 463 253.00 | | 4 155 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 443.00 | 3 716 808.00 | | 4 088 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 095.00 | 2 472 438.00 | | 3 468 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 535 110.00 | | 8 535 110.00 | 8 535 110.00 |
FG Production vendue services | 474 229.00 | | 474 229.00 | 474 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 009 339.00 | | 9 009 339.00 | 9 009 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -16 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 992 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 856 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 973.00 | |
GE Autres charges | | | 153 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 306 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | 26 125.00 | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | 26 125.00 | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 363.00 | 148 083.00 | | 17 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 363.00 | 148 083.00 | | 17 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 962.00 | -121 959.00 | | -13 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 610.00 | 9 002 844.00 | | 9 032 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 353 644.00 | 9 161 789.00 | | 9 353 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 034.00 | -158 944.00 | | -321 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 503.00 | | 626 030.00 | 1 727 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 419.00 | | 1 915 114.00 | 438 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 419.00 | | 1 301 852.00 | 438 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 985.00 | | 22 500.00 | 450 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 511.00 | | 601 760.00 | 1 138 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 008.00 | | 1 770.00 | 138 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 535.00 | 121 973.00 | | 345 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 550.00 | 121 973.00 | | 335 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 994.00 | 815 994.00 | | 815 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 778.00 | 139 778.00 | | 139 778.00 |
UX Autres créances clients | 120 109.00 | 120 109.00 | | 120 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VB T. V. A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VC Groupe et associés | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 248.00 | 239 797.00 | 513 451.00 | 753 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 247 617.00 | 2 247 617.00 | | 2 247 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 154.00 | | | 265 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 159.00 | 368 159.00 | | 368 159.00 |
VW T.V.A. | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 546.00 | 3 468 095.00 | 513 451.00 | 3 981 546.00 |