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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 025.00 | 327.00 | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 3 483.00 | 524.00 | 2 959.00 | 3 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 698.00 | 44 509.00 | 49 188.00 | 93 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 811.00 | 44 434.00 | 88 376.00 | 132 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 849.00 | 90 493.00 | 158 356.00 | 248 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 199.00 | | 292 199.00 | 292 199.00 |
BZ Autres créances | 64 952.00 | | 64 952.00 | 64 952.00 |
CF Disponibilités | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 292.00 | | 480 292.00 | 480 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 141.00 | 90 493.00 | 638 648.00 | 729 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | 8 000.00 | | 62 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DH Report à nouveau | -32 229.00 | | | -32 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 946.00 | -32 229.00 | | 29 946.00 |
DL TOTAL (I) | 70 657.00 | -24 229.00 | | 70 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 583.00 | 107 639.00 | | 147 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 847.00 | 33 879.00 | | 62 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 433.00 | 53 537.00 | | 74 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 698.00 | 43 264.00 | | 124 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 175.00 | 64 230.00 | | 103 175.00 |
EA Autres dettes | 55 255.00 | 1 535.00 | | 55 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 991.00 | 304 085.00 | | 567 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 648.00 | 279 855.00 | | 638 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 991.00 | 212 967.00 | | 567 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 260.00 | | 1 506 260.00 | 1 506 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 260.00 | | 1 506 260.00 | 1 506 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | 8 587.00 | | 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 761.00 | 7 180.00 | | 17 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 14 860.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 29 860.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 485.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 10 808.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | 19 052.00 | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -200.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 062.00 | 660 297.00 | | 1 542 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 116.00 | 692 526.00 | | 1 512 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 946.00 | -32 229.00 | | 29 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 882.00 | | 117 472.00 | 136 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 505.00 | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 505.00 | 248 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 555.00 | | 2 797.00 | 15 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 326.00 | | 108 665.00 | 121 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 483.00 | 63 010.00 | | 27 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 516.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 973.00 | 62 494.00 | | 26 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
UX Autres créances clients | 291 554.00 | | | 291 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VI Groupe et associés | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 117.00 | 358 117.00 | | 358 117.00 |
VW T.V.A. | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 558.00 | 493 558.00 | | 493 558.00 |