| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 3 483.00 | 1 917.00 | 1 566.00 | 3 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 303.00 | 158 765.00 | 253 537.00 | 412 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 534.00 | 319 536.00 | 153 998.00 | 473 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 184.00 | 484 549.00 | 431 635.00 | 916 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 909.00 | | 81 909.00 | 81 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 083.00 | | 1 057 083.00 | 1 057 083.00 |
BZ Autres créances | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
CF Disponibilités | 160 974.00 | | 160 974.00 | 160 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 765.00 | | 1 370 765.00 | 1 370 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 949.00 | 484 549.00 | 1 802 401.00 | 2 286 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | | 149 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 183.00 | | | -46 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 629.00 | -195 983.00 | | 121 629.00 |
DL TOTAL (I) | 154 657.00 | 33 027.00 | | 154 657.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 515.00 | 456 396.00 | | 751 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 821.00 | 73 680.00 | | 77 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 408.00 | 128 747.00 | | 141 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 058.00 | 285 854.00 | | 271 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 758.00 | 270 385.00 | | 366 758.00 |
EA Autres dettes | 35 184.00 | 34 631.00 | | 35 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 744.00 | 1 249 692.00 | | 1 643 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 401.00 | 1 282 719.00 | | 1 802 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 372.00 | 901 264.00 | | 1 014 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 650.00 | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 816 717.00 | | 4 816 717.00 | 4 816 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 717.00 | | 4 816 717.00 | 4 816 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | 3 704.00 | | 3 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 991.00 | 48 979.00 | | 51 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 075.00 | 1 947.00 | | 5 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 075.00 | 1 947.00 | | 9 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 075.00 | -1 947.00 | | -9 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 237.00 | 3 499 357.00 | | 4 875 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 607.00 | 3 695 339.00 | | 4 753 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 629.00 | -195 983.00 | | 121 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 316.00 | 6 378.00 | | 23 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 315.00 | | 183 668.00 | 735 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 916 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 889 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 457.00 | | 178 661.00 | 713 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 5 007.00 | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 186.00 | 142 162.00 | 2 799.00 | 345 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 1 325.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 181.00 | 140 836.00 | 2 799.00 | 342 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 058.00 | 271 058.00 | | 271 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 394.00 | 187 394.00 | | 187 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 083.00 | 1 057 083.00 | | 1 057 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 299.00 | 119 927.00 | 602 609.00 | 749 299.00 |
VI Groupe et associés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VP Divers | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 675.00 | 1 126 675.00 | 5 000.00 | 1 131 675.00 |
VW T.V.A. | 158 298.00 | 158 298.00 | | 158 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 336.00 | 872 964.00 | 602 609.00 | 1 502 336.00 |