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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 6 061.00 | 521.00 | 6 583.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 14 519.00 | 3 515.00 | 11 004.00 | 14 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 881.00 | 261 877.00 | 288 004.00 | 549 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 911.00 | 448 772.00 | 354 139.00 | 802 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 001.00 | 720 225.00 | 718 775.00 | 1 439 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 953.00 | | 294 953.00 | 294 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 295.00 | 4 595.00 | 1 462 700.00 | 1 467 295.00 |
BZ Autres créances | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 799.00 | 4 595.00 | 1 849 204.00 | 1 853 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 800.00 | 724 820.00 | 2 567 979.00 | 3 292 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | 53 448.00 | 41 447.00 | | 53 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 137.00 | 12 001.00 | | -92 137.00 |
DL TOTAL (I) | 26 770.00 | 118 908.00 | | 26 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 772.00 | 777 880.00 | | 1 054 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 712.00 | 67 846.00 | | 45 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 617.00 | 268 120.00 | | 439 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 772.00 | 440 717.00 | | 341 772.00 |
EA Autres dettes | 651 836.00 | 320 556.00 | | 651 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 209.00 | 1 875 118.00 | | 2 541 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 979.00 | 1 994 026.00 | | 2 567 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 471.00 | 1 875 118.00 | | 1 764 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 711.00 | 168 978.00 | | 130 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 743.00 | | 421 118.00 | 1 032 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 860.00 | 1 439 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 860.00 | 1 402 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 230.00 | | 1 352.00 | 22 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 970.00 | | 413 550.00 | 1 003 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 215.00 | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 310.00 | 149 775.00 | 14 860.00 | 585 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | 1 323.00 | | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 572.00 | 148 452.00 | 14 860.00 | 580 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 617.00 | 439 617.00 | | 439 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 957.00 | 177 957.00 | | 177 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 836.00 | 651 836.00 | | 651 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 295.00 | 1 467 295.00 | | 1 467 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 711.00 | 130 711.00 | | 130 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 061.00 | 147 323.00 | 556 845.00 | 924 061.00 |
VI Groupe et associés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 229.00 | | | 165 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 010.00 | 1 570 010.00 | | 1 570 010.00 |
VW T.V.A. | 153 934.00 | 153 934.00 | | 153 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 209.00 | 1 764 471.00 | 556 845.00 | 2 541 209.00 |