| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 3 483.00 | 872.00 | 2 611.00 | 3 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 442.00 | 73 800.00 | 57 642.00 | 131 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 407.00 | 81 919.00 | 85 488.00 | 167 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 195.00 | 157 943.00 | 163 252.00 | 321 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 320.00 | | 354 320.00 | 354 320.00 |
BZ Autres créances | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
CF Disponibilités | 100 323.00 | | 100 323.00 | 100 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 883.00 | | 578 883.00 | 578 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 079.00 | 157 943.00 | 742 136.00 | 900 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DH Report à nouveau | -2 283.00 | -32 229.00 | | -2 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 511.00 | 29 946.00 | | 16 511.00 |
DL TOTAL (I) | 87 168.00 | 70 657.00 | | 87 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 335.00 | 147 583.00 | | 188 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 833.00 | 62 847.00 | | 61 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 252.00 | 74 433.00 | | 121 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 324.00 | 124 698.00 | | 141 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 126.00 | 103 175.00 | | 142 126.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 55 255.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 968.00 | 567 991.00 | | 654 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 136.00 | 638 648.00 | | 742 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 519.00 | 567 991.00 | | 485 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 849.00 | | 83 267.00 | 248 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 920.00 | 321 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 920.00 | 302 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 991.00 | | 83 261.00 | 229 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 6.00 | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 493.00 | 72 067.00 | 4 617.00 | 90 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 327.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 468.00 | 71 740.00 | 4 617.00 | 89 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 900.00 | 5 000.00 | 23 900.00 | 28 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 324.00 | 141 324.00 | | 141 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 354 268.00 | | | 354 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 372.00 | 41 823.00 | 115 850.00 | 187 372.00 |
VI Groupe et associés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 215.00 | 443 215.00 | | 443 215.00 |
VW T.V.A. | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 715.00 | 364 266.00 | 139 750.00 | 533 715.00 |