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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 1 534.00 | 179.00 | 1 712.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 3 483.00 | 1 220.00 | 2 263.00 | 3 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 088.00 | 91 465.00 | 75 623.00 | 167 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 113.00 | 138 528.00 | 141 586.00 | 280 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 915.00 | 232 748.00 | 237 167.00 | 469 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 021.00 | | 664 021.00 | 664 021.00 |
BZ Autres créances | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
CF Disponibilités | 138 072.00 | | 138 072.00 | 138 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 619.00 | | 958 619.00 | 958 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 534.00 | 232 748.00 | 1 195 787.00 | 1 428 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
DH Report à nouveau | | -2 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 842.00 | 16 511.00 | | 141 842.00 |
DL TOTAL (I) | 229 010.00 | 87 168.00 | | 229 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 822.00 | 188 335.00 | | 279 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 852.00 | 61 833.00 | | 69 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 018.00 | 121 252.00 | | 184 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 463.00 | 141 324.00 | | 155 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 279.00 | 142 126.00 | | 235 279.00 |
EA Autres dettes | 42 344.00 | 97.00 | | 42 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 777.00 | 654 968.00 | | 966 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 787.00 | 742 136.00 | | 1 195 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 706.00 | 485 519.00 | | 710 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 195.00 | | 148 720.00 | 321 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 352.00 | | 360.00 | 18 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 332.00 | | 148 353.00 | 302 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 7.00 | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 943.00 | 74 805.00 | | 157 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 181.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 591.00 | 74 623.00 | | 156 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 583.00 | 11 166.00 | 25 417.00 | 36 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 463.00 | 155 463.00 | | 155 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
UX Autres créances clients | 664 021.00 | 664 021.00 | | 664 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 422.00 | 60 768.00 | 214 329.00 | 291 422.00 |
VI Groupe et associés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 682.00 | 777 682.00 | | 777 682.00 |
VW T.V.A. | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 669.00 | 539 598.00 | 239 746.00 | 795 669.00 |