| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 4 738.00 | 492.00 | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 3 483.00 | 2 265.00 | 1 218.00 | 3 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 537.00 | 207 225.00 | 258 312.00 | 465 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 951.00 | 371 082.00 | 163 869.00 | 534 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 743.00 | 585 310.00 | 447 432.00 | 1 032 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 428.00 | | 137 428.00 | 137 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 872.00 | | 1 319 872.00 | 1 319 872.00 |
BZ Autres créances | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
CF Disponibilités | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 594.00 | | 1 546 594.00 | 1 546 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 336.00 | 585 310.00 | 1 994 026.00 | 2 579 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 950.00 | 62 700.00 | | 48 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
DH Report à nouveau | | -46 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 001.00 | 121 629.00 | | 12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 118 908.00 | 154 657.00 | | 118 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 880.00 | 751 515.00 | | 777 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 846.00 | 77 821.00 | | 67 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 143.00 | 141 408.00 | | 275 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 120.00 | 271 058.00 | | 268 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 717.00 | 366 758.00 | | 440 717.00 |
EA Autres dettes | 45 413.00 | 35 184.00 | | 45 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 118.00 | 1 643 744.00 | | 1 875 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 026.00 | 1 802 401.00 | | 1 994 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 723.00 | 1 014 372.00 | | 1 431 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 435.00 | 192.00 | | 166 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 637 060.00 | 2 559 572.00 | 5 196 633.00 | 2 637 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 060.00 | 2 559 572.00 | 5 196 633.00 | 2 637 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 505.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 263.00 | 3 496.00 | | 45 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 560.00 | 51 991.00 | | 33 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 177.00 | 5 075.00 | | 6 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 177.00 | 9 075.00 | | 6 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 006.00 | -9 075.00 | | 26 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 342.00 | 4 875 237.00 | | 5 411 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 340.00 | 4 753 607.00 | | 5 399 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 002.00 | 121 629.00 | | 12 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 306.00 | 23 316.00 | | 36 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 184.00 | | 160 303.00 | 916 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 744.00 | 1 032 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 744.00 | 1 003 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 330.00 | | 900.00 | 21 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 320.00 | | 158 395.00 | 889 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | 1 008.00 | 5 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 549.00 | 144 505.00 | 43 744.00 | 484 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 408.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 218.00 | 144 098.00 | 43 744.00 | 480 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 120.00 | 268 120.00 | | 268 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 428.00 | 249 428.00 | | 249 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 853.00 | 1 318 853.00 | | 1 318 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 256.00 | 169 256.00 | | 169 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 624.00 | 165 229.00 | 434 419.00 | 608 624.00 |
VI Groupe et associés | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 727.00 | | | 140 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 650.00 | 1 398 650.00 | | 1 398 650.00 |
VW T.V.A. | 170 441.00 | 170 441.00 | | 170 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 975.00 | 1 156 580.00 | 434 419.00 | 1 599 975.00 |