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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 3 005.00 | 1 325.00 | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 3 483.00 | 1 569.00 | 1 914.00 | 3 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 695.00 | 119 375.00 | 174 319.00 | 293 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 279.00 | 221 237.00 | 195 043.00 | 416 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 315.00 | 345 186.00 | 390 129.00 | 735 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 473.00 | 4 811.00 | 570 662.00 | 575 473.00 |
BZ Autres créances | 148 277.00 | | 148 277.00 | 148 277.00 |
CF Disponibilités | 97 503.00 | | 97 503.00 | 97 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 401.00 | 4 811.00 | 892 591.00 | 897 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 716.00 | 349 997.00 | 1 282 719.00 | 1 632 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | 149 800.00 | 7 958.00 | | 149 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 983.00 | 141 842.00 | | -195 983.00 |
DL TOTAL (I) | 33 027.00 | 229 010.00 | | 33 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 396.00 | 279 822.00 | | 456 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 680.00 | 69 852.00 | | 73 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 747.00 | 184 018.00 | | 128 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 854.00 | 155 463.00 | | 285 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 385.00 | 235 279.00 | | 270 385.00 |
EA Autres dettes | 34 631.00 | 42 344.00 | | 34 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 692.00 | 966 777.00 | | 1 249 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 719.00 | 1 195 787.00 | | 1 282 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 264.00 | 710 706.00 | | 901 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 915.00 | | 265 730.00 | 469 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 735 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 713 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 712.00 | | 2 618.00 | 18 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 685.00 | | 263 103.00 | 450 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 9.00 | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 748.00 | 112 768.00 | 330.00 | 232 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 471.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 214.00 | 111 297.00 | 330.00 | 231 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 854.00 | 285 854.00 | | 285 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
UX Autres créances clients | 570 184.00 | 570 184.00 | | 570 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VB T. V. A. | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 193.00 | 105 765.00 | 311 969.00 | 454 193.00 |
VI Groupe et associés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 096.00 | 733 096.00 | | 733 096.00 |
VW T.V.A. | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 945.00 | 772 517.00 | 311 969.00 | 1 120 945.00 |