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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 432.00 | 31 036.00 | 99 396.00 | 130 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 348.00 | 2 559.00 | 24 789.00 | 27 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 653.00 | 33 595.00 | 174 058.00 | 207 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 061.00 | | 79 061.00 | 79 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 714.00 | 33 595.00 | 253 119.00 | 286 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
DL TOTAL (I) | 163 258.00 | | | 163 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 119.00 | | | 253 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 526.00 | | 332 526.00 | 332 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 526.00 | | 332 526.00 | 332 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 121.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | | | 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 564.00 | | | -11 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 904.00 | | | 332 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 646.00 | | | 294 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 207 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 157 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 121.00 | 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 121.00 | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UX Autres créances clients | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VI Groupe et associés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
ST Autres comptes | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
YT Sous‐traitance | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 309.00 | | | 162 309.00 |