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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
AP Constructions | 90 032.00 | 24 047.00 | 65 985.00 | 90 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 819.00 | 173 707.00 | 43 112.00 | 216 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 179.00 | 14 992.00 | 17 187.00 | 32 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 545.00 | 212 746.00 | 211 799.00 | 424 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 299.00 | 5 169.00 | 118 129.00 | 123 299.00 |
BZ Autres créances | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CF Disponibilités | 151 602.00 | | 151 602.00 | 151 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 480.00 | 5 169.00 | 295 311.00 | 300 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 025.00 | 217 915.00 | 507 110.00 | 725 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
DL TOTAL (I) | 365 495.00 | | | 365 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 615.00 | | | 141 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 110.00 | | | 507 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 615.00 | | | 141 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 596.00 | | 57 949.00 | 366 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 723.00 | | 57 949.00 | 316 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 589.00 | 38 156.00 | | 174 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 589.00 | 38 156.00 | | 174 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 713.00 | | 543.00 | 5 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 713.00 | | 543.00 | 5 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 713.00 | | 543.00 | 5 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 117 096.00 | 117 096.00 | | 117 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VI Groupe et associés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 878.00 | 148 878.00 | | 148 878.00 |
VW T.V.A. | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 615.00 | 141 615.00 | | 141 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
ST Autres comptes | 142 878.00 | | | 142 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
YT Sous‐traitance | 147 068.00 | | | 147 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 094.00 | | | 338 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |