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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
AP Constructions | 85 548.00 | 6 266.00 | 79 282.00 | 85 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 057.00 | 121 870.00 | 56 186.00 | 178 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 348.00 | 8 698.00 | 18 650.00 | 27 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 825.00 | 136 834.00 | 203 991.00 | 340 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
BZ Autres créances | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CF Disponibilités | 104 570.00 | | 104 570.00 | 104 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 956.00 | | 208 956.00 | 208 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 781.00 | 136 834.00 | 412 947.00 | 549 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
DL TOTAL (I) | 249 072.00 | | | 249 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 874.00 | | | 163 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 947.00 | | | 412 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 574.00 | | | 139 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 154.00 | | 82 003.00 | 269 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 332.00 | | 340 825.00 | 10 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | | 290 952.00 | 10 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 281.00 | | 82 003.00 | 219 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 067.00 | 57 767.00 | | 79 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 067.00 | 57 767.00 | | 79 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
UX Autres créances clients | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 757.00 | 12 457.00 | 24 300.00 | 36 757.00 |
VI Groupe et associés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
VW T.V.A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 874.00 | 139 574.00 | 24 300.00 | 163 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
ST Autres comptes | 171 348.00 | | | 171 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 575.00 | | | 116 575.00 |
YT Sous‐traitance | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 677.00 | | | 330 677.00 |