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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
AP Constructions | 90 032.00 | 15 044.00 | 74 988.00 | 90 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 343.00 | 147 815.00 | 51 528.00 | 199 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 348.00 | 11 731.00 | 15 617.00 | 27 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 596.00 | 174 589.00 | 192 006.00 | 366 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 891.00 | 5 713.00 | 79 179.00 | 84 891.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 134 421.00 | | 134 421.00 | 134 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 715.00 | 5 713.00 | 224 003.00 | 229 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 311.00 | 180 302.00 | 416 009.00 | 596 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
DL TOTAL (I) | 312 224.00 | | | 312 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 785.00 | | | 103 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 009.00 | | | 416 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 825.00 | | 25 771.00 | 340 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 952.00 | | 25 771.00 | 290 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 834.00 | 37 755.00 | | 136 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 834.00 | 37 755.00 | | 136 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 320.00 | 12 618.00 | 11 702.00 | 24 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 785.00 | 92 083.00 | 11 702.00 | 103 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
ST Autres comptes | 153 248.00 | | | 153 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
YT Sous‐traitance | 122 670.00 | | | 122 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 260.00 | | | 314 260.00 |