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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
AP Constructions | 19 538.00 | 289.00 | 19 249.00 | 19 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 064.00 | 73 112.00 | 88 952.00 | 162 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 348.00 | 5 666.00 | 21 682.00 | 27 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 154.00 | 79 067.00 | 190 087.00 | 269 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
BZ Autres créances | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CF Disponibilités | 86 015.00 | | 86 015.00 | 86 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 260.00 | | 163 260.00 | 163 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 414.00 | 79 067.00 | 353 347.00 | 432 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
DL TOTAL (I) | 198 325.00 | | | 198 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 022.00 | | | 155 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 347.00 | | | 353 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 022.00 | | | 155 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 653.00 | | 61 502.00 | 207 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 780.00 | | 61 502.00 | 157 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 595.00 | 45 472.00 | | 33 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 595.00 | 45 472.00 | | 33 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VI Groupe et associés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 022.00 | 155 022.00 | | 155 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
ST Autres comptes | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
YT Sous‐traitance | 111 085.00 | | | 111 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 847.00 | | | 235 847.00 |