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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
AP Constructions | 114 415.00 | 48 169.00 | 66 246.00 | 114 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 145.00 | 256 588.00 | 200 557.00 | 457 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 729.00 | 41 822.00 | 95 907.00 | 137 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 177.00 | 346 579.00 | 412 598.00 | 759 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BT Marchandises | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 494.00 | 25 588.00 | 122 907.00 | 148 494.00 |
BZ Autres créances | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CF Disponibilités | 135 947.00 | | 135 947.00 | 135 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 192.00 | 25 588.00 | 298 605.00 | 324 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 369.00 | 372 167.00 | 711 203.00 | 1 083 369.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 279 682.00 | | | 279 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
DL TOTAL (I) | 536 812.00 | | | 536 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
EA Autres dettes | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 390.00 | | | 174 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 203.00 | | | 711 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 434.00 | | | 155 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 979.00 | | 208 198.00 | 550 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 091.00 | | 208 198.00 | 501 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 011.00 | 81 568.00 | | 265 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 011.00 | 81 568.00 | | 265 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | 20 418.00 | | 5 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 169.00 | 20 418.00 | | 5 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 169.00 | 20 418.00 | | 5 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 142 291.00 | 142 291.00 | | 142 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 502.00 | 19 546.00 | 18 956.00 | 38 502.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 390.00 | 178 390.00 | | 178 390.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 390.00 | 155 434.00 | 18 956.00 | 174 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
ST Autres comptes | 238 479.00 | | | 238 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
YT Sous‐traitance | 263 023.00 | | | 263 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 605.00 | | | 187 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 756.00 | | | 571 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |