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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
AP Constructions | 114 415.00 | 36 727.00 | 77 688.00 | 114 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 435.00 | 203 577.00 | 92 858.00 | 296 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 241.00 | 24 706.00 | 65 534.00 | 90 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 979.00 | 265 011.00 | 285 968.00 | 550 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 701.00 | 5 169.00 | 95 532.00 | 100 701.00 |
BZ Autres créances | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CF Disponibilités | 228 444.00 | | 228 444.00 | 228 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 483.00 | 5 169.00 | 347 314.00 | 352 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 462.00 | 270 180.00 | 633 282.00 | 903 462.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 227 995.00 | | | 227 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
DL TOTAL (I) | 417 182.00 | | | 417 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
EA Autres dettes | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 100.00 | | | 216 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 282.00 | | | 633 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 549.00 | | | 178 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 565.00 | | 131 057.00 | 455 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 692.00 | | 131 042.00 | 405 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 525.00 | 50 485.00 | | 214 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 525.00 | 50 485.00 | | 214 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
UX Autres créances clients | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 538.00 | 14 987.00 | 37 551.00 | 52 538.00 |
VI Groupe et associés | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 040.00 | 124 040.00 | | 124 040.00 |
VW T.V.A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 100.00 | 178 549.00 | 37 551.00 | 216 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
ST Autres comptes | 181 180.00 | | | 181 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
YT Sous‐traitance | 133 408.00 | | | 133 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 493.00 | | | 118 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 440.00 | | | 371 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |