| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534 113.00 | 1 359 501.00 | 174 612.00 | 1 534 113.00 |
AN Terrains | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
AP Constructions | 1 163 573.00 | 939 149.00 | 224 424.00 | 1 163 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 692.00 | 1 345 029.00 | 108 662.00 | 1 453 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 368.00 | 599 688.00 | 107 679.00 | 707 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 201 335.00 | | 1 201 335.00 | 1 201 335.00 |
BF Prêts | 975 031.00 | | 975 031.00 | 975 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 173 368.00 | 9 186 246.00 | 3 987 122.00 | 13 173 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 028.00 | 47 901.00 | 211 127.00 | 259 028.00 |
BN En cours de production de biens | 1 054 282.00 | | 1 054 282.00 | 1 054 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 194 680.00 | 468 393.00 | 3 726 287.00 | 4 194 680.00 |
BT Marchandises | 3 910 962.00 | 441 028.00 | 3 469 934.00 | 3 910 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 098.00 | | 90 098.00 | 90 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866 010.00 | 27 583.00 | 4 838 427.00 | 4 866 010.00 |
BZ Autres créances | 1 416 415.00 | | 1 416 415.00 | 1 416 415.00 |
CF Disponibilités | 725 235.00 | | 725 235.00 | 725 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 863.00 | | 208 863.00 | 208 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 725 579.00 | 984 906.00 | 15 740 672.00 | 16 725 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 902 152.00 | 10 171 152.00 | 19 730 999.00 | 29 902 152.00 |
CU Autres participations | 2 799 325.00 | 2 514 709.00 | 284 615.00 | 2 799 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 298 708.00 | 2 407 665.00 | 891 042.00 | 3 298 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 105 452.00 | 4 105 452.00 | | 4 105 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 332.00 | 2 651 332.00 | | 2 651 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 545.00 | 410 545.00 | | 410 545.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 085.00 | 1 137 163.00 | | 1 502 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 176.00 | 514 921.00 | | 743 176.00 |
DK Provisions réglementées | 190 095.00 | 78 820.00 | | 190 095.00 |
DL TOTAL (I) | 9 602 687.00 | 8 898 235.00 | | 9 602 687.00 |
DP Provisions pour risques | 243 219.00 | 237 449.00 | | 243 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 811 504.00 | 756 838.00 | | 811 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 723.00 | 994 287.00 | | 1 054 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 988.00 | 2 247 533.00 | | 1 467 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295 209.00 | 669 096.00 | | 1 295 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 958.00 | 4 166 724.00 | | 3 328 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513 850.00 | 2 647 332.00 | | 2 513 850.00 |
EA Autres dettes | 352 628.00 | 731 250.00 | | 352 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 962 723.00 | 10 466 026.00 | | 8 962 723.00 |
ED (V) | 110 865.00 | 91 845.00 | | 110 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 999.00 | 20 450 394.00 | | 19 730 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 935 247.00 | 20 414 607.00 | 23 349 854.00 | 2 935 247.00 |
FG Production vendue services | 1 496 645.00 | 1 705 590.00 | 3 202 235.00 | 1 496 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 892.00 | 22 120 197.00 | 26 552 089.00 | 4 431 892.00 |
FM Production stockée | | | -137 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 322 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 834 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 631 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 833 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 469 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 359 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 841.00 | |
GE Autres charges | | | 7 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 769 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 060.00 | 146 641.00 | | 85 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 195.00 | 19 572.00 | | 5 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 255.00 | 166 213.00 | | 90 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 061.00 | 29 959.00 | | 25 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 760.00 | 3 551.00 | | 6 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 275.00 | 78 820.00 | | 111 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 097.00 | 112 331.00 | | 143 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 842.00 | 53 882.00 | | -52 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 470.00 | -121 386.00 | | -316 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 466 188.00 | 30 139 186.00 | | 27 466 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 723 012.00 | 29 624 264.00 | | 26 723 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 176.00 | 514 921.00 | | 743 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 303 938.00 | | 902 545.00 | 12 303 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 905 185.00 | | 393 522.00 | 2 905 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 115.00 | | 13 173 368.00 | 33 115.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 298 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 115.00 | | 3 345 135.00 | 33 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 708.00 | | 3 405.00 | 1 530 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 857.00 | | 93 392.00 | 3 284 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583 186.00 | | 412 225.00 | 4 583 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099 057.00 | 599 056.00 | 26 578.00 | 6 099 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041 654.00 | 366 011.00 | | 2 041 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 661.00 | 67 840.00 | | 1 291 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 742.00 | 165 205.00 | 26 578.00 | 2 765 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 820.00 | 111 275.00 | | 78 820.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 287.00 | 65 958.00 | 5 522.00 | 994 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 873 161.00 | 120 252.00 | 36 090.00 | 873 161.00 |
6T Sur comptes clients | 12 296.00 | 21 252.00 | 5 966.00 | 12 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398 915.00 | 142 757.00 | 42 056.00 | 3 398 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 472 022.00 | 319 990.00 | 47 579.00 | 4 472 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 346.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 958.00 | 3 328 958.00 | | 3 328 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373 602.00 | 1 373 602.00 | | 1 373 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 377.00 | 1 115 377.00 | | 1 115 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 628.00 | 352 628.00 | | 352 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 201 335.00 | 1 201 335.00 | | 1 201 335.00 |
UP Prêts | 975 031.00 | 104 809.00 | | 975 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 836 430.00 | | | 4 836 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
VB T. V. A. | 262 661.00 | | | 262 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 988.00 | 1 055 988.00 | 412 000.00 | 1 467 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819 008.00 | | | 819 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 198.00 | | | 321 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 863.00 | | | 208 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690 568.00 | 7 001 338.00 | 1 689 230.00 | 8 690 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 514.00 | 7 255 514.00 | 412 000.00 | 7 667 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |