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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743 057.00 | 1 552 070.00 | 190 986.00 | 1 743 057.00 |
AN Terrains | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
AP Constructions | 1 627 975.00 | 1 115 608.00 | 512 366.00 | 1 627 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 323.00 | 1 421 677.00 | 291 646.00 | 1 713 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 359.00 | 738 190.00 | 359 168.00 | 1 097 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 083 915.00 | | 1 083 915.00 | 1 083 915.00 |
BF Prêts | 665 169.00 | | 665 169.00 | 665 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 849 636.00 | 11 016 421.00 | 3 833 215.00 | 14 849 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 204.00 | 45 491.00 | 163 713.00 | 209 204.00 |
BN En cours de production de biens | 1 252 033.00 | | 1 252 033.00 | 1 252 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 722 919.00 | 575 435.00 | 4 147 484.00 | 4 722 919.00 |
BT Marchandises | 6 333 074.00 | 409 662.00 | 5 923 411.00 | 6 333 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 267.00 | | 209 267.00 | 209 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 036 994.00 | 49 562.00 | 9 987 432.00 | 10 036 994.00 |
BZ Autres créances | 1 076 985.00 | | 1 076 985.00 | 1 076 985.00 |
CF Disponibilités | 1 339 669.00 | | 1 339 669.00 | 1 339 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 961.00 | | 185 961.00 | 185 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 366 112.00 | 1 080 152.00 | 24 285 959.00 | 25 366 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 219 987.00 | 12 096 574.00 | 28 123 412.00 | 40 219 987.00 |
CU Autres participations | 2 799 325.00 | 2 513 457.00 | 285 867.00 | 2 799 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 095 532.00 | 3 654 916.00 | 440 616.00 | 4 095 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 105 452.00 | 4 105 452.00 | | 4 105 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 332.00 | 2 651 332.00 | | 2 651 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 545.00 | 410 545.00 | | 410 545.00 |
DH Report à nouveau | 4 213 314.00 | 3 145 980.00 | | 4 213 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 874.00 | 1 067 333.00 | | 1 421 874.00 |
DK Provisions réglementées | 523 923.00 | 412 647.00 | | 523 923.00 |
DL TOTAL (I) | 13 326 442.00 | 11 793 291.00 | | 13 326 442.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 541.00 | 825 683.00 | | 1 200 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 021 338.00 | 822 463.00 | | 1 021 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 221 879.00 | 1 648 146.00 | | 2 221 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 209.00 | 4 907 696.00 | | 2 329 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 089.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826 862.00 | 376 511.00 | | 826 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516 112.00 | 6 323 094.00 | | 5 516 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782 313.00 | 3 379 620.00 | | 3 782 313.00 |
EA Autres dettes | 51 532.00 | 374 869.00 | | 51 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 506 030.00 | 15 365 881.00 | | 12 506 030.00 |
ED (V) | 69 060.00 | 56 888.00 | | 69 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 123 412.00 | 28 864 208.00 | | 28 123 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 006 130.00 | 34 111 420.00 | 36 117 550.00 | 2 006 130.00 |
FG Production vendue services | 2 686 750.00 | 579 613.00 | 3 266 363.00 | 2 686 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 692 880.00 | 34 691 033.00 | 39 383 913.00 | 4 692 880.00 |
FM Production stockée | | | -1 448 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 591 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 540 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 882 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 095 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 858 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 752 651.00 | |
GE Autres charges | | | 49 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 527 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 843.00 | 3 941.00 | | 29 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 843.00 | 3 941.00 | | 29 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 782.00 | 6 804.00 | | 65 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 058.00 | 118 080.00 | | 177 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 214.00 | -114 139.00 | | -147 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 436.00 | | | 225 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 189.00 | -164 292.00 | | 526 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 946 839.00 | 37 725 928.00 | | 38 946 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 524 964.00 | 36 658 594.00 | | 37 524 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 874.00 | 1 067 333.00 | | 1 421 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 846 366.00 | | 1 243 190.00 | 13 846 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 957 615.00 | | 137 917.00 | 3 957 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 919.00 | 14 849 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 095 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 583.00 | 1 743 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 336.00 | 4 461 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 994.00 | | 28 646.00 | 1 722 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 240.00 | | 708 612.00 | 3 984 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181 515.00 | | 368 014.00 | 4 181 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 984 208.00 | 681 438.00 | 162 683.00 | 7 984 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 304 106.00 | 350 809.00 | | 3 304 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499 143.00 | 61 509.00 | 8 583.00 | 1 499 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180 959.00 | 269 118.00 | 154 100.00 | 3 180 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 647.00 | 111 276.00 | | 412 647.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 648 146.00 | 752 650.00 | 178 917.00 | 1 648 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 169 936.00 | 88 499.00 | 227 846.00 | 1 169 936.00 |
6T Sur comptes clients | 66 854.00 | | 17 291.00 | 66 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750 247.00 | 88 499.00 | 245 137.00 | 3 750 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 811 041.00 | 952 425.00 | 424 054.00 | 5 811 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841 151.00 | 424 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516 112.00 | 5 516 112.00 | | 5 516 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216 770.00 | 2 216 770.00 | | 2 216 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 946.00 | 1 380 946.00 | | 1 380 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 083 915.00 | 1 083 915.00 | | 1 083 915.00 |
UP Prêts | 665 169.00 | 57 149.00 | 608 020.00 | 665 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 982 468.00 | 9 982 468.00 | | 9 982 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
VB T. V. A. | 607 923.00 | 607 923.00 | | 607 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329 209.00 | 1 996 145.00 | 333 064.00 | 2 329 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 357.00 | 308 770.00 | 37 587.00 | 346 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 296.00 | 168 296.00 | | 168 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 905.00 | 32 422.00 | 67 483.00 | 99 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 961.00 | 185 961.00 | | 185 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 050 147.00 | 12 335 937.00 | 714 210.00 | 13 050 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 676 326.00 | 11 343 262.00 | 333 064.00 | 11 676 326.00 |