| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722 994.00 | 1 499 143.00 | 223 851.00 | 1 722 994.00 |
AN Terrains | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
AP Constructions | 1 334 344.00 | 1 037 850.00 | 296 494.00 | 1 334 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 495.00 | 1 424 217.00 | 154 277.00 | 1 578 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 899.00 | 698 388.00 | 352 510.00 | 1 050 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 663 125.00 | | 663 125.00 | 663 125.00 |
BF Prêts | 714 758.00 | | 714 758.00 | 714 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 846 366.00 | 10 497 666.00 | 3 348 700.00 | 13 846 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 369.00 | 46 933.00 | 205 436.00 | 252 369.00 |
BN En cours de production de biens | 1 956 806.00 | | 1 956 806.00 | 1 956 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 465 252.00 | 619 846.00 | 4 845 406.00 | 5 465 252.00 |
BT Marchandises | 5 369 840.00 | 503 156.00 | 4 866 683.00 | 5 369 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551 644.00 | | 551 644.00 | 551 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 617 291.00 | 66 854.00 | 10 550 436.00 | 10 617 291.00 |
BZ Autres créances | 1 612 921.00 | | 1 612 921.00 | 1 612 921.00 |
CF Disponibilités | 867 091.00 | | 867 091.00 | 867 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 750 909.00 | 1 236 790.00 | 25 514 119.00 | 26 750 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 598 664.00 | 11 734 456.00 | 28 864 208.00 | 40 598 664.00 |
CU Autres participations | 2 799 325.00 | 2 513 457.00 | 285 867.00 | 2 799 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 957 615.00 | 3 304 106.00 | 653 508.00 | 3 957 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 105 452.00 | 4 105 452.00 | | 4 105 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 332.00 | 2 651 332.00 | | 2 651 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 545.00 | 410 545.00 | | 410 545.00 |
DH Report à nouveau | 3 145 980.00 | 2 045 261.00 | | 3 145 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 333.00 | 1 100 718.00 | | 1 067 333.00 |
DK Provisions réglementées | 412 647.00 | 301 371.00 | | 412 647.00 |
DL TOTAL (I) | 11 793 291.00 | 10 614 681.00 | | 11 793 291.00 |
DP Provisions pour risques | 825 683.00 | 228 458.00 | | 825 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 822 463.00 | 745 132.00 | | 822 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 648 146.00 | 973 590.00 | | 1 648 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907 696.00 | 3 031 436.00 | | 4 907 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 511.00 | 501 610.00 | | 376 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 094.00 | 3 386 734.00 | | 6 323 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379 620.00 | 2 808 497.00 | | 3 379 620.00 |
EA Autres dettes | 374 869.00 | 643 483.00 | | 374 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 365 881.00 | 10 381 517.00 | | 15 365 881.00 |
ED (V) | 56 888.00 | 31 910.00 | | 56 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 864 208.00 | 22 001 701.00 | | 28 864 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 004 648.00 | 26 819 873.00 | 30 824 521.00 | 4 004 648.00 |
FG Production vendue services | 1 398 206.00 | 2 602 677.00 | 4 000 883.00 | 1 398 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 854.00 | 29 422 550.00 | 34 825 404.00 | 5 402 854.00 |
FM Production stockée | | | 1 962 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 317 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 759 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 290 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 852 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 947 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800 102.00 | |
GE Autres charges | | | 86 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 630 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 941.00 | 14 546.00 | | 3 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | 61 469.00 | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 804.00 | 6 972.00 | | 6 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 080.00 | 124 323.00 | | 118 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 139.00 | -62 854.00 | | -114 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 292.00 | -285 592.00 | | -164 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 725 928.00 | 32 676 525.00 | | 37 725 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 658 594.00 | 31 575 806.00 | | 36 658 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 333.00 | 1 100 718.00 | | 1 067 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 114 330.00 | | 877 878.00 | 13 114 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 702 924.00 | | 254 690.00 | 3 702 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 181 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 055.00 | 82 786.00 | 13 846 366.00 | 63 055.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 957 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 440.00 | 1 722 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 055.00 | 63 346.00 | 3 984 240.00 | 63 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 532.00 | | 185 901.00 | 1 556 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 649.00 | | 452 993.00 | 3 657 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 222.00 | | -15 707.00 | 4 197 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273 383.00 | 786 808.00 | 75 983.00 | 7 273 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819 738.00 | 484 367.00 | | 2 819 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426 785.00 | 84 994.00 | 12 636.00 | 1 426 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026 859.00 | 217 446.00 | 63 347.00 | 3 026 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 371.00 | 111 276.00 | | 301 371.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 590.00 | 800 102.00 | 125 547.00 | 973 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 977 125.00 | 192 810.00 | | 977 125.00 |
6T Sur comptes clients | 46 833.00 | 20 201.00 | 181.00 | 46 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 538 668.00 | 213 012.00 | 1 433.00 | 3 538 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813 630.00 | 1 124 390.00 | 126 980.00 | 4 813 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013 115.00 | 11 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 094.00 | 6 323 094.00 | | 6 323 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858 738.00 | 1 858 738.00 | | 1 858 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 143.00 | 1 417 143.00 | | 1 417 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 869.00 | 374 869.00 | | 374 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 125.00 | 663 125.00 | | 663 125.00 |
UP Prêts | 714 758.00 | 59 465.00 | 655 293.00 | 714 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 10 544 584.00 | 10 544 584.00 | | 10 544 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
VB T. V. A. | 565 253.00 | 565 253.00 | | 565 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 907 696.00 | 4 569 519.00 | 338 177.00 | 4 907 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 077.00 | | | 196 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 753.00 | | | 149 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907 761.00 | 126 543.00 | 781 218.00 | 907 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 989.00 | 34 631.00 | 94 358.00 | 128 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 670 094.00 | 12 134 919.00 | 1 535 175.00 | 13 670 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 989 369.00 | 14 651 192.00 | 338 177.00 | 14 989 369.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 158.00 | | 175.00 |