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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722 690.00 | 1 674 808.00 | 47 882.00 | 1 722 690.00 |
AN Terrains | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
AP Constructions | 2 489 766.00 | 1 372 662.00 | 1 117 104.00 | 2 489 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 147.00 | 1 379 097.00 | 367 049.00 | 1 746 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 132.00 | 967 147.00 | 340 985.00 | 1 308 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 987.00 | | 204 987.00 | 204 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 489.00 | | 456 489.00 | 456 489.00 |
BF Prêts | 2 659 396.00 | | 2 659 396.00 | 2 659 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 997 818.00 | 12 149 969.00 | 5 847 848.00 | 17 997 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 742.00 | 9 687.00 | 277 054.00 | 286 742.00 |
BN En cours de production de biens | 1 386 412.00 | | 1 386 412.00 | 1 386 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 802 114.00 | 385 695.00 | 4 416 418.00 | 4 802 114.00 |
BT Marchandises | 9 170 891.00 | 318 549.00 | 8 852 342.00 | 9 170 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529 736.00 | | 529 736.00 | 529 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590 308.00 | 41 745.00 | 7 548 562.00 | 7 590 308.00 |
BZ Autres créances | 1 056 747.00 | | 1 056 747.00 | 1 056 747.00 |
CF Disponibilités | 272 147.00 | | 272 147.00 | 272 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 281.00 | | 378 281.00 | 378 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 473 382.00 | 755 678.00 | 24 717 704.00 | 25 473 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 516 913.00 | 12 905 647.00 | 30 611 265.00 | 43 516 913.00 |
CU Autres participations | 2 899 325.00 | 2 513 457.00 | 385 867.00 | 2 899 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 488 760.00 | 4 222 295.00 | 266 464.00 | 4 488 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 105 452.00 | 4 105 452.00 | | 4 105 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 332.00 | 2 651 332.00 | | 2 651 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 545.00 | 410 545.00 | | 410 545.00 |
DH Report à nouveau | 3 961 197.00 | 4 383 570.00 | | 3 961 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 844.00 | -422 372.00 | | 1 519 844.00 |
DK Provisions réglementées | 1 256 678.00 | 746 475.00 | | 1 256 678.00 |
DL TOTAL (I) | 13 905 050.00 | 11 875 002.00 | | 13 905 050.00 |
DP Provisions pour risques | 282 379.00 | 214 543.00 | | 282 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 383 364.00 | 1 345 924.00 | | 1 383 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 665 743.00 | 1 560 467.00 | | 1 665 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 559 689.00 | 4 976 150.00 | | 3 559 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 762 201.00 | 664 942.00 | | 1 762 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 775.00 | 3 988 593.00 | | 4 924 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 481 519.00 | 2 742 725.00 | | 4 481 519.00 |
EA Autres dettes | 46 521.00 | 41 210.00 | | 46 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 227.00 | | | 174 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 948 935.00 | 12 413 621.00 | | 14 948 935.00 |
ED (V) | 91 537.00 | 74 989.00 | | 91 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 611 265.00 | 25 924 081.00 | | 30 611 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 595 223.00 | 24 853 206.00 | 33 448 429.00 | 8 595 223.00 |
FG Production vendue services | 1 372 129.00 | 1 618 098.00 | 2 990 227.00 | 1 372 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 967 352.00 | 26 471 305.00 | 36 438 657.00 | 9 967 352.00 |
FM Production stockée | | | 228 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 197 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 060 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 433 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 016 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 813 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 021 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 503.00 | |
GE Autres charges | | | 96 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 790 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 723.00 | 500.00 | | 8 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 723.00 | 70 155.00 | | 8 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 203.00 | 111 276.00 | | 510 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 407.00 | 188 274.00 | | 510 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 684.00 | -118 119.00 | | -501 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 265.00 | -119 759.00 | | -112 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 799 830.00 | 27 648 370.00 | | 37 799 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 279 986.00 | 28 070 743.00 | | 36 279 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 844.00 | -422 372.00 | | 1 519 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 810 773.00 | | 542 506.00 | 17 810 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 347 424.00 | | 141 335.00 | 4 347 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | 137 816.00 | 6 016 831.00 | 7 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 748.00 | 343 712.00 | 17 997 818.00 | 11 748.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 488 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 205 895.00 | 5 769 536.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 490.00 | | 25 200.00 | 1 697 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 603 961.00 | | 375 970.00 | 5 603 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161 896.00 | | | 6 161 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257 369.00 | 584 523.00 | 205 380.00 | 9 257 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 098 026.00 | 124 268.00 | | 4 098 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622 840.00 | 51 967.00 | | 1 622 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 502.00 | 408 286.00 | 205 380.00 | 3 536 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 746 475.00 | 510 203.00 | | 746 475.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560 467.00 | 151 503.00 | 46 228.00 | 1 560 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 783 967.00 | | 70 035.00 | 783 967.00 |
6T Sur comptes clients | 78 941.00 | 5 101.00 | 42 297.00 | 78 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376 366.00 | 5 101.00 | 112 332.00 | 3 376 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 683 309.00 | 666 808.00 | 158 560.00 | 5 683 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 605.00 | 158 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 775.00 | 4 924 775.00 | | 4 924 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588 463.00 | 2 588 463.00 | | 2 588 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634 864.00 | 1 634 864.00 | | 1 634 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 227.00 | 174 227.00 | | 174 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 489.00 | 456 489.00 | | 456 489.00 |
UP Prêts | 2 659 396.00 | 170 839.00 | 2 488 557.00 | 2 659 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 7 542 389.00 | 7 542 389.00 | | 7 542 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
VB T. V. A. | 577 409.00 | 577 409.00 | | 577 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 253.00 | 596 253.00 | | 596 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 963 435.00 | 821 875.00 | 2 037 537.00 | 2 963 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 858.00 | | | 870 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 028.00 | | 462 028.00 | 462 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 070.00 | 222 070.00 | | 222 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 281.00 | 178 405.00 | 199 876.00 | 378 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 142 843.00 | 8 990 761.00 | 3 152 082.00 | 12 142 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 186 733.00 | 11 045 172.00 | 2 037 537.00 | 13 186 733.00 |