| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697 490.00 | 1 622 840.00 | 74 650.00 | 1 697 490.00 |
AN Terrains | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
AP Constructions | 2 402 025.00 | 1 197 757.00 | 1 204 268.00 | 2 402 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 440.00 | 1 482 596.00 | 429 844.00 | 1 912 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 492.00 | 835 647.00 | 428 845.00 | 1 264 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 463 738.00 | | 463 738.00 | 463 738.00 |
BF Prêts | 2 797 713.00 | | 2 797 713.00 | 2 797 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 810 773.00 | 11 770 827.00 | 6 039 946.00 | 17 810 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 660.00 | 10 008.00 | 181 651.00 | 191 660.00 |
BN En cours de production de biens | 880 271.00 | | 880 271.00 | 880 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 080 006.00 | 393 340.00 | 4 686 665.00 | 5 080 006.00 |
BT Marchandises | 6 835 158.00 | 380 618.00 | 6 454 540.00 | 6 835 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 594.00 | | 272 594.00 | 272 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 010 395.00 | 78 941.00 | 5 931 453.00 | 6 010 395.00 |
BZ Autres créances | 1 153 361.00 | | 1 153 361.00 | 1 153 361.00 |
CF Disponibilités | 263 218.00 | | 263 218.00 | 263 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 747 043.00 | 862 909.00 | 19 884 134.00 | 20 747 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 557 817.00 | 12 633 736.00 | 25 924 081.00 | 38 557 817.00 |
CU Autres participations | 2 899 325.00 | 2 513 457.00 | 385 867.00 | 2 899 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 347 424.00 | 4 098 026.00 | 249 398.00 | 4 347 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 105 452.00 | 4 105 452.00 | | 4 105 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 332.00 | 2 651 332.00 | | 2 651 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 545.00 | 410 545.00 | | 410 545.00 |
DH Report à nouveau | 4 383 570.00 | 4 735 189.00 | | 4 383 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 372.00 | -351 618.00 | | -422 372.00 |
DK Provisions réglementées | 746 475.00 | 635 199.00 | | 746 475.00 |
DL TOTAL (I) | 11 875 002.00 | 12 186 099.00 | | 11 875 002.00 |
DP Provisions pour risques | 214 543.00 | 162 554.00 | | 214 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 345 924.00 | 1 140 389.00 | | 1 345 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 467.00 | 1 302 943.00 | | 1 560 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 976 150.00 | 3 999 761.00 | | 4 976 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 942.00 | 595 456.00 | | 664 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 593.00 | 2 869 565.00 | | 3 988 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 725.00 | 3 025 123.00 | | 2 742 725.00 |
EA Autres dettes | 41 210.00 | 33 909.00 | | 41 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 413 621.00 | 10 523 817.00 | | 12 413 621.00 |
ED (V) | 74 989.00 | 39 716.00 | | 74 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 924 081.00 | 24 052 576.00 | | 25 924 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 386 740.00 | 21 160 228.00 | 24 546 969.00 | 3 386 740.00 |
FG Production vendue services | 1 316 816.00 | 1 293 030.00 | 2 609 847.00 | 1 316 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 556.00 | 22 453 259.00 | 27 156 816.00 | 4 703 556.00 |
FM Production stockée | | | -419 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 153 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 280 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 598 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 682 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 434 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 801.00 | |
GE Autres charges | | | 24 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 893 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 48 874.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 155.00 | 48 874.00 | | 70 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 998.00 | | | 76 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 276.00 | 180 931.00 | | 111 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 274.00 | 221 726.00 | | 188 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 119.00 | -172 851.00 | | -118 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 759.00 | -206 002.00 | | -119 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 648 370.00 | 28 986 362.00 | | 27 648 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 070 743.00 | 29 337 981.00 | | 28 070 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 372.00 | -351 618.00 | | -422 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 550 295.00 | | 2 137 460.00 | 16 550 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290 745.00 | | 56 679.00 | 4 290 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 833 932.00 | | 6 161 896.00 | 833 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835 491.00 | 41 491.00 | 17 810 773.00 | 835 491.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 347 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 41 491.00 | 5 603 961.00 | 1 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 774.00 | | 14 716.00 | 1 682 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 967 242.00 | | 679 768.00 | 4 967 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609 532.00 | | 1 386 296.00 | 5 609 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 622 960.00 | 673 399.00 | 38 991.00 | 8 622 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 902 995.00 | 195 030.00 | | 3 902 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525 276.00 | 97 564.00 | | 1 525 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194 688.00 | 380 804.00 | 38 991.00 | 3 194 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635 199.00 | 111 276.00 | | 635 199.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302 943.00 | 504 801.00 | 247 277.00 | 1 302 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 827.00 | 54 140.00 | 95 000.00 | 824 827.00 |
6T Sur comptes clients | 28 939.00 | 50 473.00 | 472.00 | 28 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 367 224.00 | 104 614.00 | 95 472.00 | 3 367 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 305 366.00 | 720 691.00 | 342 749.00 | 5 305 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 415.00 | 273 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 276.00 | 69 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 593.00 | 3 988 593.00 | | 3 988 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539 319.00 | 1 539 319.00 | | 1 539 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 351.00 | 1 123 351.00 | | 1 123 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 738.00 | 463 738.00 | | 463 738.00 |
UP Prêts | 2 797 713.00 | 164 539.00 | 2 633 173.00 | 2 797 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 921 399.00 | 5 921 399.00 | | 5 921 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 996.00 | 88 996.00 | | 88 996.00 |
VB T. V. A. | 357 009.00 | 357 009.00 | | 357 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 855.00 | 1 141 855.00 | | 1 141 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 834 295.00 | 870 859.00 | 2 829 008.00 | 3 834 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 466.00 | | | 465 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520 200.00 | 190 157.00 | 330 043.00 | 520 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 795.00 | 113 795.00 | | 113 795.00 |
VP Divers | 101 525.00 | 101 525.00 | | 101 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 705.00 | 7 522 368.00 | 2 964 336.00 | 10 486 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 679.00 | 8 785 243.00 | 2 829 008.00 | 11 748 679.00 |