| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556 532.00 | 1 426 785.00 | 129 747.00 | 1 556 532.00 |
AN Terrains | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
AP Constructions | 1 187 976.00 | 987 303.00 | 200 672.00 | 1 187 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 226.00 | 1 373 797.00 | 108 428.00 | 1 482 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 889.00 | 645 256.00 | 258 633.00 | 903 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 934.00 | | 594 934.00 | 594 934.00 |
BF Prêts | 794 387.00 | | 794 387.00 | 794 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 114 330.00 | 9 788 092.00 | 3 326 237.00 | 13 114 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 510.00 | 47 695.00 | 157 815.00 | 205 510.00 |
BN En cours de production de biens | 1 191 939.00 | | 1 191 939.00 | 1 191 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 539 507.00 | 429 011.00 | 4 110 495.00 | 4 539 507.00 |
BT Marchandises | 4 335 545.00 | 500 419.00 | 3 835 126.00 | 4 335 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 832 453.00 | 46 833.00 | 6 785 620.00 | 6 832 453.00 |
BZ Autres créances | 1 718 305.00 | | 1 718 305.00 | 1 718 305.00 |
CF Disponibilités | 616 138.00 | | 616 138.00 | 616 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 070.00 | | 138 070.00 | 138 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 683 193.00 | 1 023 959.00 | 18 659 233.00 | 19 683 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 813 753.00 | 10 812 052.00 | 22 001 701.00 | 32 813 753.00 |
CU Autres participations | 2 799 325.00 | 2 514 709.00 | 284 615.00 | 2 799 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 702 924.00 | 2 819 738.00 | 883 186.00 | 3 702 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 105 452.00 | 4 105 452.00 | | 4 105 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 332.00 | 2 651 333.00 | | 2 651 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 545.00 | 410 545.00 | | 410 545.00 |
DH Report à nouveau | 2 045 261.00 | 1 502 085.00 | | 2 045 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 718.00 | 743 176.00 | | 1 100 718.00 |
DK Provisions réglementées | 301 371.00 | 190 095.00 | | 301 371.00 |
DL TOTAL (I) | 10 614 681.00 | 9 602 687.00 | | 10 614 681.00 |
DP Provisions pour risques | 228 458.00 | 243 219.00 | | 228 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 745 132.00 | 811 504.00 | | 745 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 590.00 | 1 054 723.00 | | 973 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031 436.00 | 1 467 988.00 | | 3 031 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 610.00 | 1 295 209.00 | | 501 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 734.00 | 3 328 958.00 | | 3 386 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 497.00 | 2 513 850.00 | | 2 808 497.00 |
EA Autres dettes | 643 483.00 | 352 628.00 | | 643 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 381 517.00 | 8 962 723.00 | | 10 381 517.00 |
ED (V) | 31 910.00 | 110 865.00 | | 31 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 001 701.00 | 19 730 999.00 | | 22 001 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 038 327.00 | 23 577 063.00 | 27 615 390.00 | 4 038 327.00 |
FG Production vendue services | 1 406 887.00 | 2 041 415.00 | 3 448 302.00 | 1 406 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 214.00 | 25 618 478.00 | 31 063 692.00 | 5 445 214.00 |
FM Production stockée | | | 482 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 021 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 241 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 073 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 775 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 481 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 596 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 923.00 | 85 060.00 | | 46 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 546.00 | 5 195.00 | | 14 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 469.00 | 90 255.00 | | 61 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | 25 061.00 | | 6 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 972.00 | 6 760.00 | | 6 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 276.00 | 111 275.00 | | 111 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 323.00 | 143 097.00 | | 124 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 854.00 | -52 842.00 | | -62 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 592.00 | -316 470.00 | | -285 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 676 525.00 | 27 466 188.00 | | 32 676 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 575 806.00 | 26 723 012.00 | | 31 575 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 718.00 | 743 176.00 | | 1 100 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 173 368.00 | | 4 376.00 | 13 173 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 298 708.00 | | 404 216.00 | 3 298 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 414.00 | 13 114 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 702 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 414.00 | 3 657 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 113.00 | | 22 419.00 | 1 534 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 135.00 | | 375 928.00 | 3 345 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995 411.00 | | -798 188.00 | 4 995 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 671 536.00 | 658 288.00 | 56 442.00 | 6 671 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 407 665.00 | 412 073.00 | | 2 407 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359 501.00 | 67 283.00 | | 1 359 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 369.00 | 178 931.00 | 56 442.00 | 2 904 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 095.00 | 111 276.00 | | 190 095.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054 723.00 | 22 769.00 | 103 902.00 | 1 054 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 957 323.00 | 19 802.00 | | 957 323.00 |
6T Sur comptes clients | 27 583.00 | 19 250.00 | | 27 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 499 615.00 | 39 053.00 | | 3 499 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 744 433.00 | 173 098.00 | 103 902.00 | 4 744 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 083.00 | 140 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 142.00 | 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 734.00 | 3 386 734.00 | | 3 386 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558 062.00 | 1 558 062.00 | | 1 558 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182 178.00 | 1 182 178.00 | | 1 182 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 483.00 | 643 483.00 | | 643 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 934.00 | 594 934.00 | | 594 934.00 |
UP Prêts | 794 387.00 | 104 236.00 | | 794 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 6 735 821.00 | | | 6 735 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
VB T. V. A. | 484 093.00 | | | 484 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552 845.00 | 2 552 845.00 | | 2 552 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 591.00 | 129 820.00 | 348 771.00 | 478 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101 773.00 | | | 1 101 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 776.00 | | | 107 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 070.00 | | | 138 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 039 893.00 | 8 203 049.00 | 1 836 844.00 | 10 039 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 879 907.00 | 9 531 136.00 | 348 771.00 | 9 879 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |