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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682 774.00 | 1 525 276.00 | 157 498.00 | 1 682 774.00 |
AN Terrains | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
AP Constructions | 2 031 783.00 | 1 049 597.00 | 982 186.00 | 2 031 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 439.00 | 1 387 672.00 | 420 767.00 | 1 808 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 957.00 | 736 917.00 | 361 039.00 | 1 097 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
AX Avances et acomptes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 297 670.00 | | 1 297 670.00 | 1 297 670.00 |
BF Prêts | 1 411 416.00 | | 1 411 416.00 | 1 411 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 550 295.00 | 11 136 418.00 | 5 413 877.00 | 16 550 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 192.00 | 8 046.00 | 191 146.00 | 199 192.00 |
BN En cours de production de biens | 982 780.00 | | 982 780.00 | 982 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 397 009.00 | 494 757.00 | 4 902 252.00 | 5 397 009.00 |
BT Marchandises | 6 029 713.00 | 322 023.00 | 5 707 690.00 | 6 029 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 290.00 | | 114 290.00 | 114 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 556.00 | 28 939.00 | 4 592 616.00 | 4 621 556.00 |
BZ Autres créances | 1 132 298.00 | | 1 132 298.00 | 1 132 298.00 |
CF Disponibilités | 888 144.00 | | 888 144.00 | 888 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 163.00 | | 127 163.00 | 127 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 492 149.00 | 853 767.00 | 18 638 382.00 | 19 492 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 042 762.00 | 11 990 185.00 | 24 052 576.00 | 36 042 762.00 |
CU Autres participations | 2 899 325.00 | 2 513 457.00 | 385 867.00 | 2 899 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 290 745.00 | 3 902 995.00 | 387 749.00 | 4 290 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 105 452.00 | 4 105 452.00 | | 4 105 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651 332.00 | 2 651 332.00 | | 2 651 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 545.00 | 410 545.00 | | 410 545.00 |
DH Report à nouveau | 4 735 189.00 | 4 213 314.00 | | 4 735 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 618.00 | 1 421 874.00 | | -351 618.00 |
DK Provisions réglementées | 635 199.00 | 523 923.00 | | 635 199.00 |
DL TOTAL (I) | 12 186 099.00 | 13 326 442.00 | | 12 186 099.00 |
DP Provisions pour risques | 162 554.00 | 1 200 541.00 | | 162 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 140 389.00 | 1 021 338.00 | | 1 140 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 302 943.00 | 2 221 879.00 | | 1 302 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999 761.00 | 2 329 209.00 | | 3 999 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 456.00 | 826 862.00 | | 595 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 565.00 | 5 516 112.00 | | 2 869 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025 123.00 | 3 782 313.00 | | 3 025 123.00 |
EA Autres dettes | 33 909.00 | 51 532.00 | | 33 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 523 817.00 | 12 506 030.00 | | 10 523 817.00 |
ED (V) | 39 716.00 | 69 060.00 | | 39 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 052 576.00 | 28 123 412.00 | | 24 052 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 031 416.00 | 20 415 608.00 | 23 447 024.00 | 3 031 416.00 |
FG Production vendue services | 1 714 856.00 | 1 408 808.00 | 3 123 664.00 | 1 714 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 746 273.00 | 21 824 416.00 | 26 570 689.00 | 4 746 273.00 |
FM Production stockée | | | 445 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 317 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 674 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 141 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 496 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 051.00 | |
GE Autres charges | | | 60 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 293 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 874.00 | 29 843.00 | | 48 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 874.00 | 29 843.00 | | 48 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 795.00 | 65 782.00 | | 40 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 931.00 | 111 276.00 | | 180 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 726.00 | 177 058.00 | | 221 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 851.00 | -147 214.00 | | -172 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 225 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 002.00 | 526 189.00 | | -206 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 986 362.00 | 38 946 839.00 | | 28 986 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 337 981.00 | 37 524 964.00 | | 29 337 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 618.00 | 1 421 874.00 | | -351 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 849 636.00 | | 2 283 952.00 | 14 849 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 095 532.00 | | 195 212.00 | 4 095 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 294.00 | 16 550 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 290 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 029.00 | 1 682 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 265.00 | 4 967 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 057.00 | | 19 746.00 | 1 743 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461 516.00 | | 1 008 990.00 | 4 461 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549 530.00 | | 1 060 002.00 | 4 549 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 502 964.00 | 662 494.00 | 542 498.00 | 8 502 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 654 916.00 | 248 079.00 | | 3 654 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552 070.00 | 53 234.00 | 80 029.00 | 1 552 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295 978.00 | 361 179.00 | 462 469.00 | 3 295 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 523 923.00 | 111 276.00 | | 523 923.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 221 879.00 | 188 704.00 | 1 107 641.00 | 2 221 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 030 590.00 | | 205 762.00 | 1 030 590.00 |
6T Sur comptes clients | 49 562.00 | 859.00 | 21 482.00 | 49 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593 610.00 | 858.00 | 227 244.00 | 3 593 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 339 413.00 | 300 838.00 | 1 334 885.00 | 6 339 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 565.00 | 2 869 565.00 | | 2 869 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907 172.00 | 1 907 172.00 | | 1 907 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 324.00 | 1 107 324.00 | | 1 107 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 297 670.00 | 1 297 670.00 | | 1 297 670.00 |
UP Prêts | 1 411 416.00 | 105 856.00 | 1 305 560.00 | 1 411 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 588 079.00 | 4 588 079.00 | | 4 588 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VB T. V. A. | 412 849.00 | 412 849.00 | | 412 849.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999 761.00 | 3 298 828.00 | 700 933.00 | 3 999 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 596 244.00 | | | 3 596 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 286.00 | 152 487.00 | 393 799.00 | 546 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 104.00 | 55 917.00 | 31 187.00 | 87 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 163.00 | 127 163.00 | | 127 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 655 822.00 | 6 924 156.00 | 1 731 666.00 | 8 655 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 988 361.00 | 9 287 428.00 | 700 933.00 | 9 988 361.00 |