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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 831.00 | 36 179.00 | 11 652.00 | 47 831.00 |
AP Constructions | 163 157.00 | 155 432.00 | 7 726.00 | 163 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 369.00 | 135 128.00 | 22 240.00 | 157 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 393.00 | 107 985.00 | 68 407.00 | 176 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 517.00 | 434 724.00 | 147 792.00 | 582 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 308.00 | 1 944.00 | 203 364.00 | 205 308.00 |
BN En cours de production de biens | 340 846.00 | | 340 846.00 | 340 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 889.00 | 674.00 | 2 077 215.00 | 2 077 889.00 |
BZ Autres créances | 152 445.00 | | 152 445.00 | 152 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 551.00 | | 98 551.00 | 98 551.00 |
CF Disponibilités | 1 871 353.00 | | 1 871 353.00 | 1 871 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 428.00 | 2 617.00 | 4 789 810.00 | 4 792 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 944.00 | 437 341.00 | 4 937 603.00 | 5 374 944.00 |
CU Autres participations | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 452 236.00 | | | 1 452 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 732.00 | | | 432 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 968.00 | | | 2 324 968.00 |
DP Provisions pour risques | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 120.00 | | | 237 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 528.00 | | | 785 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 125.00 | | | 987 125.00 |
EA Autres dettes | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 733.00 | | | 486 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 688.00 | | | 2 584 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 603.00 | | | 4 937 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 972.00 | | | 2 343 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 315.00 | | 984 315.00 | 984 315.00 |
FD Production vendue biens | 4 171 962.00 | | 4 171 962.00 | 4 171 962.00 |
FG Production vendue services | 1 517 334.00 | | 1 517 334.00 | 1 517 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 673 611.00 | | 6 673 611.00 | 6 673 611.00 |
FM Production stockée | | | -317 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 223.00 | | | 184 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 996.00 | | | 6 461 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 264.00 | | | 6 029 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 732.00 | | | 432 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 081.00 | | 140 739.00 | 476 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 37 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 303.00 | 582 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 603.00 | 496 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 931.00 | | 11 900.00 | 35 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 682.00 | | 108 839.00 | 419 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 467.00 | | 20 000.00 | 20 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 876.00 | | 7 929.00 | 35 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 967.00 | 977.00 | | 967.00 |
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | | 689.00 | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | 977.00 | 689.00 | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 205.00 | 977.00 | 8 618.00 | 38 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 528.00 | 785 528.00 | | 785 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 841.00 | 436 841.00 | | 436 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 586.00 | 357 586.00 | | 357 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 733.00 | 486 733.00 | | 486 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 083.00 | | | 2 077 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
VC Groupe et associés | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 939.00 | 2 186 770.00 | 67 170.00 | 2 253 939.00 |
VW T.V.A. | 169 820.00 | 169 820.00 | | 169 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 972.00 | 2 343 972.00 | | 2 343 972.00 |